项目名称 投标人 濮阳工业园区市政道路路网建设PPP项目 河南省工建集团有限责任公司 濮阳工业园区市政道路路网建设PPP项目采购文投标范围 件要求的全部范围 项目经理 周怀阳 级别 1、前期费用： 15000 万元 1、建安费： 25045.39893 万元（不包括文明施工费、规费） 投标报价（元） 2、年化率： 6.47 % 3、运营维护成本： 175 万元/年 壹级 证书编号 0206051 项目周期 建设期： 三 年，运营期： 七 年 十一、投标人拟定的项目实施方案
一、融资方案及融资能力证明
一．项目背景
（1）项目概况
本项目是濮阳工业园区骨架路网重要组成部分。以主次干道建设为主，重点实施湖夹寨路、经二路南延、经二路北延、经三路南段、经四路南延、经四路北延、经八路中段、纬二路东段、纬二路西段、纬三路中段、纬四路东延、纬四路西延、经五路北延共13条道路，全长11,657米。工程建设期为三年，运营期七年。 （2）项目运作方式
本项目拟采用PPP的运作方式，由社会资本方和政府方代表合资组建项目公司，项目公司注册资本金暂定10000.00万元。其中政府方出资1000万，持股10%；社会资本方代表出资9000万元，持股90%。 （3）项目周期
项目合作期10年（含建设期3年）。工程建设期为三年，运营期七年。 （4）项目投资估算
根据标书材料及我方测算，本次濮阳工业园区市政路网PPP项目投资总额预计为 46847万元，项目建设期3年。其中建设总投资41461万元，建设期利率为投标年化率6.47%，建设期利息5386万元。进入运营期，经测算，政府每年度拨付可用性服务费为8533万元。 二．融资方案
（1）资金来源
该项目建设投资概算为41461万元，其来源包括：（1）我河南省工建集团有限责任公司与濮阳工业园区建设投资有限公司共同成立项目公司时计划投入自有资金12000万元，约占建设总投资的29% ；（2）由项目公司从银行取得项目贷款29461万元。约占建设总投资的71% ；根据项目建设进度和资金需求，逐步到位。 （2）融资计划安排
建设总投资计划分四次投入：
1.
第一次资金到账日期：合同约定的开工日期一个月内，计 划投
入建设投资41461万元的40%，约16585万元。 2.
第二次资金到账日期：第一次资金到账6个月内（含6个月），
计划投入建设总投资41461万元的20%，约8292万元。
3. 第三次资金到账日期：第二次资金到账6个月内（含6个月），
计划投入建设总投资41461万元的20%，约8292万元。 4.
第四次资金到账日期：第三次资金到账6个月内（含6个月）计
划 投入建设总投资41461万元的20%，约8292万元。 5.
建设期资金利息计算按本次招标文件中规定的方法计算。
融入资金的时间与项目资金需求结合，项目投资使用计划与资金筹措表如下：
单位：元
序号 项目名称 1 总投资 1.1 建设投资 合计 1 2 建设期 3 4 468472553.36 193176921.69 94125791.49 91740293.01 89429547.16 414613827.07 165845530.83 82922765.41 82922765.41 82922765.41 8817527.60 6506781.748 0.00 1.2 建设期利息 53858726.29 27331390.87 11203026.08 1.3 流动资金 2 414613827.07 165845530.83 82922765.41 82922765.41 89429547.16 120000000.00 48000000.00 24000000.00 24000000.00 24000000.00 120000000.00 48000000.00 24000000.00 24000000.00 24000000.00 2.1 自有资金 2.1.1 用于建设投资 用于流动资金 2.1.2 0.00 0.00 2.2 借款 2.2.1 长期借款 2.2.2 流动资金借款 294613827.07 117845530.83 58922765.41 58922765.41 58922765.41 294613827.07 117845530.83 58922765.41 58922765.41 58922765.41 其它短期借2.2.3 款 2.3 其它 （3）融资方式
1.项目公司计划债务融资2.9461亿元，均采用银行贷款的方式。
2.融资风险及控制措施： 贷款方式也可以ppp协议项下的应收账款作为质押，不足部分由工建集团公司提供担保或抵押，从银行取得贷款；若仍存在资金缺口，则可由工建集团公司与其实力雄厚的母公司河南省国有资产控股运营集团有限责任公司借款后，给项目公司使用，为项目资金筹措提供有力保障。