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（6）生产及生产辅助建筑工程 600万元 （7）供电照明工程 200万元 （8）给排水及消防工程 150万元 （9）计算机管理系统 100万元 （10）机修、修洗箱设备 50万元 （三）其他费用

勘探设计、工程监理、职工培训等 200万元 （四）不可遇见费：150万元（只考虑基本预备费） 11.3资金筹措

本项目根据投资计划进度，总投资9600万元，其中企业自筹资金6000万元，其他方式融资3600万元。

第十二章 财务评价

12.1财务计算的依据

（一）吞吐量与建设规模

本工程建设专业化集装箱泊位2个，达产年设计吞吐量为80万TEU。

（二）建设期及计算期

工程建设期为2a，计算期取为20a（含建设期）。 （三）达产情况

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本工程达产情况表 计算期 项目 完成吞吐量（万TEU） 达产比例 建设期 第2年 第3年 第4年 营 运 期 第5年 第6年以后 16 20% 24 30% 48 60% 64 80% 80 100% （四）收费依据

按照交通部颁发的《港口收费规则（外贸部分）》，并参照我国华东主要港口集装箱码头费收标准计算。 12.2营运纲领及销售收入

(一)达纲时的年营运能力

企业达产年及以后的营运收入为2250万元，其中包括装卸收入1665万元、港务费收入157.5万元、堆存收入146.25万元，其它业务（含拆装箱）收入270万元。

营业税及附加的综合税率，装卸收入、港务费收入和其它收入等按3.3%计算，堆存收入按5.5%计算；所得税税率为25％；盈余公积金、公益金提留分别按税后利润的10%、5%计算。

2009年实现营业收入：450万元 （达产比例20%） 2010年实现营业收入：675万元 （达产比例30%） 2011年实现营业收入：1350万元 （达产比例60%） 2012年实现营业收入：1800万元 （达产比例80%） 2013年实现营业收入：2250万元 （达产比例100%） （二）成本预测 （1）工资及福利支出

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员工65人，其中管理人员32人，年工资及福利支出按照96万元估算；一般生产人员、保安等33人，年工资及福利支出按照70万元估算。

（2）材料及燃动力支出

材料（主要是包装物）及其他燃料（主要是柴油）按照年营业收入的7%估算, 157.5万元。

（3）维修费

维修费按年营业收入的3%估算，67.5万元。

（4）建筑物按照20年折旧，残值率10%，直线法折旧。设备按照10年折旧，无残值，直线法折旧。每年估算成本140万元。

（5）水电费按年营业收入的5%估算,112.5万元。 （6）其他费用按年营业收入的0.5%估算,11.25万元。 年总成本预算费用是654.75万元。 12.3利润预测

项目于2008年11月开始建设，实行边建设，边运营模式。2009年9月进入正式运营。整个项目预计于2013年达到全部的生产能力，可以实现营业收入2250万元，营业税金及附加77.15万元，所得税：379.56万元，税后利润：967.69万元。上缴利税1405.3万元。预计投资回收期6年。

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第十三章 可行性报告的结论和建议

一、项目的建设将推动合肥现代港口物流进程，配套合肥工业化发展，带动合肥市港口经济发展。

二、港口产业将带动相关产业发展，直接和间接产生较大的就业机会。项目建成后，将形成一批年营业额超过亿的第三方物流企业入驻港口信息中心。推动合肥包河区及淝河镇的工业积聚区和专业市场规模化发展，形成具有实力型的物流专业公司，促进合肥地区企业产品进出口，参予国际化竞争，将为当地政府带来很好的财政收入。

三、项目的投入建设将大大改善合肥市工业经济出口条件，促进区域产业结构调整。项目在市场，选址方面做了充分的考虑，在港口功能布置上做了周到安排；重视消防、安全、卫生等环节的设置。对港口产业升级的战略发展认识和规范化公司管理，将为本项目投产后的经济回报起到了保障。项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准。所以建议项目抓住机遇，早日开工建设。

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