图3-5 现金流量界面

4.1 现金流量设置

为了能使用自动生成现金流量表的功能，必须先进行现金流量的相关字典设置。在现金流量设置模块中，用户可根据需要，设置现金流量明细。

在现金流量界面，单击“现金流量设置”，进入现金流量设置界面，如图3-5-1a所示。

图3-5-1a 现金流量设置界面

节点状态：表示未启用；表示已启用；表示已使用；表示已使用后被删除。

4.1.1 参数说明

常规： 1、代码、名称、外文名称、简称：输入现金流量项目的代码、中文名称、外文名称、简称，

可以为数字、字母或数字和字母的混合，其中代码为必输项，且不允许重复。

2、节点类型：如果选择明细节点，表明此为明细现金流量项目；如果选择汇总节点，表明此

为汇总现金流量项目。

3、类别：现金流量项目所属类别。用户可从下拉框中进行选择。

4、流向：现金流量项目所产生的现金流的方向，有流入和流出两种。用户可从下拉框中进行

选择。

其他： 1、所属单位：显示现金流量项目所属公司的代码及名称。

2、节点状态：显示现金流量项目的状态，共有未启用、已启用、已使用、已删除四种状态。 3、创建操作员、创建时间：显示创建该现金流量项目信息的操作员代码、名称及时间。 4、更新操作员ID、更新时间：显示更新该现金流量项目信息的操作员代码、名称及时间。

4.1.2 新增现金流量项目

1、在现金流量设置界面，单击工具栏的2、设置完毕，单击工具栏的

图标，新增一条现金流量项目信息。

图标，保存当前设置的现金流量项目，如图3-5-1b所示。

图3-5-1b 新增现金流量项目

3、如果不想保存当前设置的现金流量项目，单击工具栏的

设置。

图标，弹出提示框，确认放弃该

4、如果在新增状态下又单击工具栏的

增状态。

4.1.3 启用现金流量项目

图标，将在新增一条现金流量项目保存后马上进入新

1、新增完毕，在现金流量设置界面左边的列表框中，单击需要启用的现金流量项目。 2、单击工具栏的

未启用的现金流量项目不可以被使用，只有已启用的现金流量项目才可以在以后的操作中被使用，所以新增后必须进行启用操作。

4.1.4 修改现金流量项目

1、如果发现某现金流量项目信息有错，或需要调整，在现金流量设置界面左边的列表框中，

单击需要修改的现金流量项目。 2、单击工具栏的图标，进入修改状态，单击要修改的数据项，或按[Tab]键移到要修改的

数据项，修改该数据。 3、修改正确后，单击工具栏的

图标，保存当前修改的信息。

图标，弹出提示框，确认放弃该修改。

图标，启用该现金流量项目，该现金流量项目的状态变为

启用状态。

4、如果不想保存当前修改的信息，单击工具栏的

4.1.5 删除现金流量项目

1、在现金流量设置界面左边的列表框中，单击需要删除的现金流量项目。

2、单击工具栏的图标，弹出提示框，确认删除该现金流量项目。

未启用和已启用的现金流量项目被删除后将是永久性删除，已使用的现金流量项目被删除后可以再恢复。

4.1.6 恢复已被删除的现金流量项目

1、在现金流量设置界面左边的列表框中，单击需要恢复的现金流量项目。 2、单击工具栏的图标，弹出提示框，确认恢复该现金流量项目。

4.2 科目与正表

现金流量项目设置完毕，还必须在科目与正表模块中设置科目和现金流量正文项目关系。 在现金流量界面，单击“科目与正表”，进入科目和正文项目关系设置界面，如图3-5-2a所示。

图3-5-2a 科目和正文项目关系设置界面

4.2.1 参数说明

1、现金流量项目代码、现金流量项目名称：输入现金流量项目的代码、名称。 2、是否缺省类型：用户可从下拉框中选择缺省类型。

4.2.2 编辑科目与正表

1、在科目和正文项目关系设置界面左边的列表框中，单击需要编辑的科目。 2、单击工具栏的3、单击工具栏的4、单击工具栏的

图标，进入编辑状态，可进行增加、删除或修改正文项目。 图标，可插入一行空记录，设置现金流量项目、是否缺省类型等项。 图标，弹出提示框，确认删除选中的正文项目。

图标，保存当前设置的正文项目，如图3-5-2b所示。

图标，弹出提示框，确认放弃该设置。

5、设置完毕，单击工具栏的

6、如果不想保存当前设置的正文项目，单击工具栏的

图3-5-2b 设置正文项目

设置正文项目时，输入正确的现金流量项目代码后，将自动显示现金流量项目名称；若输入错误的现金流量项目代码时，将弹出字典类信息框，可直接选择现金流量项目。

4.3 科目与附表

科目和现金流量正文项目关系设置完毕，还必须在科目与附表模块中设置现金流量表附注项目和科目关系。

在现金流量界面，单击“科目与附表”，进入附注项目和科目关系设置界面，如图3-5-3a所示。