参数说明

1、选择：选择需要记帐的凭证类别，单击，变为，即表示该凭证类别将进行记帐。 2、记帐：显示此次可以记帐的该凭证类别的最后一张凭证编号。可以输入本次需

要记帐最后一张凭证编号。

3、凭证类别：显示本系统中存在的凭证类别。 4、已经记帐：显示已经记帐的凭证编号范围。 5、可以记帐：显示此次可以记帐的凭证编号范围。 6、未记帐凭证：显示未记帐的凭证张数。

7、最大编号：显示本系统中各凭证类别的最大凭证编号。

8、显示可选项：如果选择了该项，则显示可被选中的凭证类别，既含有已复核未

记帐凭证的凭证类别；如果不选择该项，则显示所有凭证类别。

凭证记帐 1、在“凭证记帐”框中，单击需要记帐的凭证类别，选中该凭证类别，如图3-3-3-5b

所示。

图

3-3-3-5b 选择凭证

2、如果需要记帐全部凭证类别，可单击【全选】按钮选中全部凭证类别。

3、如果想取消选中的某凭证类别，单击该凭证类别可取消选择。单击【取消选择】

按钮，可取消所有选中的凭证类别。

4、单击选中的凭证类别“记帐”栏，输入需要记帐的最后一张凭证编号。 5、单击【记帐】按钮，进行自动记帐。

6、记帐完毕，单击【关闭】按钮，退出“凭证记帐”框，返回到凭证界面。

2.3.6 取消记帐

在用户的实际帐务处理过程中，由于各种原因，需要对记帐后的会计凭证进行修改，这就需要取消记帐凭证的记帐标志。取消记帐模块可将所选凭证或当前会计期间内已记帐的凭证，按照原来的记帐顺序逐步取消，使其返回到未记帐状态。 在凭证界面，单击“取消记帐”，弹出“取消记帐”框。

参数说明 1、选择：选择需要取消记帐的凭证类别，单击，变为，即表示该凭证类别将进行

取消记帐。 2、取消记帐：显示此次可以取消记帐的该凭证类别的第一张凭证编号。可以输入，

输入本次需要取消记帐凭证最前面的一张凭证编号 3、凭证类别：显示本系统中存在的凭证类别。 4、已经记帐：显示已经记帐的凭证编号范围。

5、可以取消记帐：显示此次可以取消记帐的凭证编号范围。 6、未记帐凭证：显示未记帐的凭证张数。

7、最大编号：显示本系统中各凭证类别的最大凭证编号。

8、显示可选项：如果选择了该项，则显示可被选中的凭证类别，既含有已记帐凭

证的凭证类别；如果不选择该项，则显示所有凭证类别。

取消记帐凭证 1、在“取消记帐”框中，单击需要取消记帐的凭证类别，选中该凭证类别。 2、如果需要取消全部记帐凭证类别，可单击【全选】按钮选中全部凭证类别。 3、如果想取消选中的某凭证类别，单击该凭证类别可取消选择。单击【取消选择】

按钮，可取消所有选中的凭证类别。

4、单击选中的凭证类别“取消凭证”栏，输入需要取消记帐的第一张凭证编号。 5、单击【取消记帐】按钮，进行取消记帐。

6、取消记帐完毕，单击【关闭】按钮，退出“取消凭证”框，返回到凭证界面。

2.3.7 连页打印

连页打印模块满足了用户对会计期内凭证进行批量的打印需求。用户可选择会计期、凭证类别、打印模版、凭证编号范围等条件，对凭证进行连页打印。 在凭证界面，单击“连页打印”，弹出“凭证连页打印”框。

参数说明 1、会计期：需要打印的凭证所处的会计期范围。用户从下拉框中进行选择。 2、凭证类别：需要打印的凭证所属的凭证类别。用户从下拉框中选择或单击图标，

在弹出的字典类信息框中进行选择。 3、打印模板：从下拉框中选择打印模板。

4、制单人：该凭证的编制人名称。用户从下拉框中选择或单击图标，在弹出的字

典类信息框中进行选择

5、凭证类别编号：输入需要打印的凭证编号范围。

6、合并科目分析点：如果选择了该项，则打印凭证时合并科目分析点；如果不选

择该项，则不合并。

连页打印凭证 1、在“凭证连页定义”框中，选择会计期、凭证类别、打印模板，输入凭证编号等

条件。

2、单击【打印】按钮，进入凭证打印预览界面，可查看并设置凭证的打印格式。 3、单击工具栏的

图标，可将凭证连页打印出来。

2.4 账簿分析

会计账簿是以会计凭证为依据，对企业的全部经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算的簿籍，是由专门格式并以一定的形式联结在一起的帐页所组成。本系统的凭证记帐模块将已输入并经过复核的记帐凭证自动记入各相关账簿，不需人工登帐，且总是以最新的凭证记帐资料汇总出各类账簿的最新发生额和最新余额。因此，用户可以在任何时候查询各类已记帐或未记帐凭证的 账簿的详细资料。

账簿分析子模块提供了日记帐、总分类帐、科目明细帐、科目多栏明细帐、序时帐、科目日报表、科目余额表、多栏汇总表、综合报表查询、综合报表定义等查询分析功能。 在总帐界面，单击“账簿分析”，进入账簿分析界面，如图3-3-4所示。

图3-3-4 账簿分析界面

2.4.1 日记帐

在现代管理思想中，对有些非现金、银行存款的科目也要求进行日记帐管理。 为满足用户的这种需要，日记帐模块提供了用户可登记和查询现金、银行存款 等账簿的功能，也可查询非现金、银行存款类科目的账簿的功能。

在银行管理界面，单击“日记帐”，弹出日记帐查询条件设置框，如图 3-6-8a 所示。

图 3-6-8a 日记帐查询条件设置框

参数说明

一般设置：

1、 会计期：用户可从下拉框中选择需要查询的日记帐的会计期范围。

2、 科目、币种：用户可从下拉框中选择或单击图标，在弹出的字典类信息框中选择需要查询的科目、币种。

3、 按汇总科目：如果选择了该项，则按汇总科目查询日记帐，可从下拉框中选择汇总级别；如果不选择该项，则按明细科目查询日记帐。

4、 包括未记帐凭证：如果选择了该项，则日记帐中包含未记帐凭证；如果不选择该项，则不包含。

5、 拆分凭证分录：如果选择了该项，则查询日记帐时显示所选科目的所有对应科目；如果不选择该项，则只显示第一条。

6、 直接打印：如果选择了该项，则用户可以不进入账簿界面，直接打印以上选择范围的账簿；如果不选择该项，则不能直接打印。

7、套打：若选中了直接打印，再选择该项可套打。

8、 页码范围：若选中了直接打印，再选择该项，可输入页码范围。

查询设置： 部门、往来户、项目、业务员、物料、仓库：如果需要查询的科目具有部门、往来户、项目、业务员、物料、仓库等辅助核算功能，则设置各辅助核算范围，可查询此范围内的日记帐。

查询日记帐

1、在日记帐查询条件设置框中，设置查询条件。单击【确定】按钮，进入日记帐界面，显示满足条件的日记帐。 2、单击工具栏的3、单击工具栏的

图标，可调整日记帐各列宽到最佳列宽。 图标或

图标，可查询上一页或下一页日记帐。

导出日记账 1、在总日记帐界面，单击工具栏的图标，弹出“另存为”框，选择导出文件的路径，并输入

后缀名为html、xml、doc、txt、xls等格式的文件名。 2、单击【保存】按钮，本系统开始导出日记帐。