图3-3-1-6 “数据刷新”框

2.2 总帐管理

在总帐管理子模块中，用户可根据需要，设置摘要字典、科目余额下限、非法科目组等信息，还可冲销凭证，删除临时凭证，对已删除的凭证进行恢复或彻底删除等操作。

总帐管理子模块提供了摘要字典、自动冲销、已删凭证、科目余额下限、临时凭证、非法科目组等功能。

2.3 凭证

会计凭证是记录经济业务、明确经济责任，并据以登记账簿的依据。填制和审核会计凭证是会计核算的一种专门方法，也是会计工作的起点和基础。在实行以计算机替代手工记帐后，帐务信息的准确与完整完全依赖于会计凭证。认真填制与审核会计凭证是帐务处理的基础和主要数据来源，它对于保证账簿记录的真实可靠、为经营管理提供真实的会计资料具有重要意义。在凭证子模块中，用户可根据需要，进行凭证录入、凭证复核、凭证冲销、凭证查询、凭证汇总、凭证记帐等操作。

凭证子模块提供了凭证处理、凭证查询、凭证汇总、常用凭证、凭证记帐、取消记帐、凭证转入、凭证转出、连页打印，凭证编号调整等功能。

在总帐界面，单击“凭证”，进入凭证界面，如图3-3-3所示。

图3-3-3 凭证界面

2.3.1 凭证处理

会计凭证是根据审核无误的原始凭证填制的，是登记账簿的直接依据。凭证处理过程包括凭证录入到凭证复核通过等一系列处理过程。本模块提供了凭证录入、凭证修改、凭证删除、凭证复核、冲销凭证等功能。

在凭证界面，单击“凭证处理”，进入凭证处理界面，如图3-3-3-1a所示。

图3-3-3-1a 凭证处理界面

—代表未复核凭证

—代表复核凭证

—代表记帐凭证

参数说明 1、类别：用户可从下拉框中选择凭证类别。凭证类别选项在系统维护的凭证类别

设置中定义。

2、编号、总号：该凭证在某凭证类别中、在某会计期内所有凭证中的序列号。 3、日期：当前凭证业务发生的时间。缺省值为当前会计期中最后一张凭证的日期。 4、附件数：当前凭证的原始资料数，缺省值为零。

5、冲销：用户可从下拉框中进行选择，若为“无”，则非冲销凭证；若为“蓝冲”，

则生成冲销凭证的数据方向相反，金额(数量、外币)不变；若为“红冲”，则生成冲销凭证的数据方向不变，金额(数量、外币)相反。

6、摘要：会计分录的业务说明，最长50位。用户可双击该框或按[F4]键，在弹出

的字典类信息框中选择摘要，或手工输入摘要编号。若摘要栏中不填内容就回车，将复制上个分录的摘要到此框中。

7、科目：用户可双击该框，在弹出的字典类信息框中选择科目，或手工输入科目代码或科目助记码回车，自动带出科目。设置摘要字典时，如果设置了该字典的缺省科目，在选择摘要字典后，将自动显示缺省科目。

8、金额：在最后一笔会计分录的金额处，同时按下[Shift]键+[?]键，本系统将根

据已存在金额自动计算该笔分录金额。

新增凭证 1、在凭证处理界面，单击工具栏的

置凭证参数信息。

图标，新增一张凭证，按回车键可依次设

2、单击工具栏的图标，可插入一行空记录；单击工具栏的图标，可删除

选中的一行信息；单击工具栏的图标，可复制一行信息；单击工具栏的图标，可对复制的行信息进行粘贴。 3、凭证设置完毕，单击工具栏的4、如果单击工具栏的

图标，保存当前设置的凭证。

图标，将保存为临时凭证。

图标，弹出提示框，确认放

图标下拉框中的

5、如果不想保存当前设置的凭证，单击工具栏的

弃该设置。

6、如果单击工具栏的图标下拉框中的“从临时凭证新增”，则弹出“临时凭证选

择”框，选择一张临时凭证，作为新增凭证基础，可根据需要进行修改。

修改凭证 1、如果发现某凭证信息有错，或需要调整，在凭证处理界面左边的列表框中，单

击未复核的需要修改的凭证。

2、单击工具栏的图标，进入修改状态，单击要修改的数据项，进行修改。 3、修改正确后，单击工具栏的图标，保存当前修改的信息。

4、如果不想保存当前设置的信息，单击工具栏的图标，弹出提示框，确认放弃该

修改。

注意：在系统维护的操作员管理中，设置了凭证修改权限的操作员不论该凭证是本人做的还是他人做的，都可进行修改。

删除凭证 1、在凭证处理界面左边的列表框中，单击未复核的需要删除的凭证。 2、单击工具栏的图标，弹出提示框，确认删除该凭证。

批量删除凭证 批量删除是指根据凭证类别、凭证会计期、相应的凭证的总号进行批量删除。 1、单击工具栏的图标，弹出提示框，如下图

2、选择需要批量删除的凭证类别，也可以选择全部，选择批量删除的凭证的会计

期。

3、凭证总号会根据上面选择的凭证类别和会计期，筛选出一个总号范围，用户再

在该范围中选择需要删除的凭证的总号范围。

4、设置好条件后，单击确定，系统将批量删除满足条件的凭证。

复核凭证

1、在凭证处理界面左边的列表框中，单击需要复核的凭证。

2、对该凭证进行复核，审核该凭证与原始凭证是否相符，会计科目是否准确等。

确认无误后，单击工具栏的

图标，该凭证的状态变成为“复核”状态。

3、如果发现该凭证存在错误，单击工具栏的图标下拉框中的图标，该凭

证的状态变成为“复核不通过”状态，须对该凭证进行修改后再复核。 4、如果需要复核的凭证很多，可进行批量复核。击工具栏的

图标，弹出“批

量复核”框

5、选择批量复核、凭证类别、会计期、凭证编号等项，单击【确定】按钮。该批

凭证(除已标记为复核未通过的凭证)的状态都变成为“复核”状态。

取消复核 1、在凭证处理界面左边的列表框中，单击需要取消复核的凭证。 2、单击工具栏的

图标，该凭证的状态变成为“未复核”状态。

3、如果需要取消复核的凭证很多，可批量取消复核。单击工具栏的图标，弹

出“批量复核”框

4、选择批量取消复核、凭证类别、会计期、凭证编号等项，单击【确定】按钮。

该批凭证(除已标记为复核未通过的凭证)的状态都变成为“未复核”状态。

过滤 在凭证处理界面，单击工具栏的图标，弹出凭证过滤窗口，如图3-3-3-1p所示，设置过滤条件，若单击【缺省】按钮，则设置默认条件。单击【确定】按钮，在凭证处理界面将满足指定条件的凭证筛选并显示出来。单击工具栏的图标，取消已设置的过滤条件，恢复默认条件。

图3-3-3-1p 凭证过滤窗口

参数说明 会计期：从下拉框中选择显示凭证的会计期间。

凭证日期：从下拉框中选择该会计期内的凭证日期范围。如果选择了“所有”，则显示该会计期内的所有凭证。

凭证类别、凭证状态、凭证来源：选择显示凭证的类别、状态、来源。 录入员：按凭证的录入人员筛选显示凭证。

类别编号：如果选择了凭证类别，则在此选择该类凭证的编号范围。

2.3.2 凭证查询

凭证查询模块用于对各种状态的会计凭证进行查询处理。

在凭证界面，单击“凭证查询”，弹出凭证查询条件设置框，如图3-3-3-2a所示。