财务部资金组岗位职责

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目的：明确岗位职责，提高工作绩效

1.0资金组岗位设置：资金主管、现金出纳、银行出纳、结算出纳、合约管理 2.0各岗位职责： 2.0.1资金主管岗位职责：

2.0.1.1人员配置：根据实际情况及总部要求对会计人员进行合理配置，协调小组内部人员的工作，促进团队成员的沟通与交流；

2.0.1.2资金规划：及时掌握公司所有银行的存款情况，统筹安排资金的使用；及时、准确编制下周资金预算使用表，并合理分配货款的使用额度；协调公司与银行的关系，协助店内解决某些问题；监督、协调向银行进行融资的相关事宜；每月进行资金状况分析，并报财务经理； 2.0.1.3临时交办的其他事项。 2.0.2现金出纳岗位职责：

2.0.2.1现金收支：收取各店、各部门及供应商交来的各种款项；进行各店、各部门的各项费用的报销（包括现金及支票）；

2.0.2.2现金收支登帐、统计：每天对各项费用进行分类汇总，编制每周现金支出流量表；每天逐笔登记现金日记帐，并及时与会计核对库存现金，做到帐实相符、日清月结；每周对收取的各项收入进行分类汇总，并编制成表格； 2.0.2.3每月到银行报送工资资料；

2.0.2.4妥善保管现金、支票及其他票据。开具各种扣款发票； 2.0.2.5临时交办的其他事项。 2.0.3银行出纳岗位职责：

2.0.3.1银行对帐：收集并整理各银行的银行对帐单，并录入用友帐务系统，月末结帐后进行银行帐与单位日记帐的勾对；编制每月银行余额调节表，并附在对应的银行对帐单后交档案室保管；清理未达帐项，将每月对帐情况进行书面总结，并上报财务经理；

2.0.3.2负责办理公司银行帐户的开户、整理及销户，定期清理长期闲置帐户； 2.0.3.3收集和整理向银行进行融资的各种所需资料，并进行备查登记，及时掌握融资进度，有效跟近；

2.0.3.4负责办理银行承兑汇票，并建立备查帐，及时与结算沟通，了解办票供应商的情况；

2.0.3.5准确、及时编制周财务报告；编制每日资金报表，并上报总部资金部； 2.0.3.6临时交办的其他事项。 2.0.4结算出纳岗位职责：

2.0.4.1负责每周货款的支付，将总部结算中心返回的支付清单交于银行，并在电子凭证上加盖结算帐户的印鉴；银行下帐完毕后，将回单与支付明细进行逐笔核对，确认无误后将回单带回；若发现有误，及时与银行联系进行更正；查出每笔回单的凭证号后交于档案室相关人员；

2.0.4.2接待前来查帐的供应商，并根据其需要提供回单的复印件； 2.0.4.3及时处理总部结算中心的特批货款，包括填写支票和发放支票 2.0.4.4处理在支付货款过程中出现的银行退票；

2.0.4.5收集和整理结算帐户的银行对帐单，并录入用友帐务系统，进行银行帐的核对，编制该帐户的余额调节表，清理未达帐； 2.0.4.6负责银行间的转款业务； 2.0.4.7临时交办的其他事项

2.0.5合约管理兼行政文员岗位职责：

2.0.5.1审核公司所签订的合同，就公司合同签订及管理的工作程序、流程提出合理化建议。

2.0.5.1.1审核合同要件是否齐备、内容是否合法； 2.0.5.1.2规范合同文书；

2.0.5.1.3审核合同是否存在损害公司利益的条款、内容。如有，要求经办人纠正。 2.0.5.1.4审核合同附件是否齐全、真实有效。

2.0.5.1.5对合同中存在的具体问题，向经办人员提出，要求经办人员进行解释、纠正。

2.0.5.2管理、使用公司合同印鉴：只有经部门经理审核通过，并提出使用公司“合

同印鉴申请”的合同，同时经合约管理部门审核通过后，方可使用公司合同印鉴。

2.0.5.3对公司合同进行分类管理、归档并依法保管合同文档，做到合同查寻方便、

准确。

2.0.5.4向相关人员提供合同所体现的年佣、返利、应收、应付款情况。 2.0.5.5非工作原因或法定原因，不对外泄露工作事项相关内容。公司内部人员需要查阅合同的，除公司总经理 、公司财务部经理可直接查阅，其他人员须经部门经理批准并经财务部经理或总经理批准后方可查阅，且须做查阅登记。外部人员查阅公司合同，须有法定原因，并经公司总经理或事务执行人、公司财务部经理下达查阅指示方可。

2.0.5.6协助相关部门处理、解决公司合同纠纷。

2.0.5.2行政文员职责：每月申报本部门所需的办公用品；签收发给本部门的各类文件；每月统计本部门人员的考勤记录；处理部门内部的其他相关事宜。

资金组人员编制（5人）：

资金主管

现金出纳 对帐出纳 结算出纳 合约管理

(兼行政文员)