海信大厦卫星接收前端系统招标文件

武汉工商学院会计系 教师教师签字日期 评语 绩 成 学生姓名 学号 班级 分组 项目编号 项目名称 实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 页脚内容- 1 -

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2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡 参数设置 制单序时控制凭证 式：提示 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方可以使用应收款、应付款、存货受控科目 页脚内容- 2 -

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取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿 账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页 凭证打打印凭证页脚姓名 印 预算控超出预算允许保存 制 出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证 权限 可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历 会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他 外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 页脚内容- 3 -

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方币别 累计借方 累计贷方 科目名称 辅助核算 向 计量 发生额 发生额 期初余额 库存现金1001 日记 借 18889.65 18860.65 6875.70 银行存款1002 日记银行 借 469251.8370000.3 8 5 511057.16 工行存款100201 日记银行 借 469251.8370000.3 8 5 511057.16 中行存款100202 日记银行 借 美元 应收账款1122 客户往来 借 60000.00 20000.00 157600.00 供应商往预付账款1123 来 借 其他应收款1221 借 4200.00 5410.27 3800.00 应收单位款122101 客户往来 借 应收个人款122102 个人往来 借 4200.00 5410.27 3800.00 页脚内容- 4 -