??增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息?保存?退出，返回上级窗口?退出。

5、输入期初余额

业务工作?财务会计?应收款管理?设置?期初余额，出现“期初余额—查询”对话框?确定，进入“期初余额明细表”窗口?增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别?确定，进入对应票据输入窗口?按资料输入相关内容?保存。输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口?对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。

6、设输入开户银行信息

基础设置?基础档案?收付结算?本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。

三、应收应付款管理系统日常业务处理(先设置收发类别、销售类型)

(一)增加应收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单，在应收款系统对其进行查询、核销和制单。否则在此处进行。)

1、输入并审核普通发票

应收单据处理?应收单据录入，打开“单据类别”对话框?选：销售发票、普通发票?确认，进入“销售普通发票”窗口?增加，录入相关信息?保存。

2、 输入并审核专用发票

应收单据处理?应收单据录入，打开“单据类别”对话框?选：销售发票、销售专用发票?确认，进入“销售专用发票”窗口?增加，录入相关信息?保存。 3、输入并审核其他应收单

应收单据处理?应收单据录入，打开“单据类别”对话框?选：应收单、其他应收单?确认，进入“其他应收单”窗口?增加，录入相关信息?保存。

4、上述单据审核

应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单据过滤条件”对话框?确定，进入“应收单据列表”窗口?全选?审核?确定。

(二)收款结算

1、输入一张收款单据并完全核销应收款

收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口?增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)?保存?审核，问制单否?否?核销(核销后该单据不能再修改)，录入核销金额?保存?退出。

2、输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款

收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口?增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)?保存?审核，问制单否?否?核销，录入核销金额(专用发票52560，其他应收单5350)?保存?退出。

3、输入一张收款单据全部形成预收账款

收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口?增加，录入相关信息(款项类型：预收款)?保存?审核，问制单否?否?退出。

(三)转账处理

1、应收冲应收

转账?应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口?录入相关信息(2012-04-10，精益公司、昌新贸易公司)?过滤，列出精益公司未核销应收款?确认，问制单否?否?退出。

2、预收冲应收

转账?预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口?2012-04-11?选“预收款”选项卡?华宏公司?过滤，列出其预收款?输入转账金额?选“应收款”选项卡?华宏公司?过滤，列出其应收款?输入转账金额?确认，问制单否?否?退出。

(四)坏账处理 1、发生坏账

坏账处理?坏账发生，打开“坏账发生”对话框?精益公司、2012-04-17、人民币?确认，进入“坏账发生单据明细”窗口，列出其未核销应收单据?本次坏账发生金额：5 000?OK确认，问制单否?否?退出。

2、计提坏账准备

坏账处理?计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口?系统自动计算计提金额?OK确认，问制单否?否?退出。

（五）制单

在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框?按软件提示操作。

四、期末处理 1、结账

期末处理?月末结账，打开“月末结账”对话框?双击4月份结账标志?下一步，显示各处理类型处理状况?若全部为“是”，确认?确认。

2、取消结账