（5）只能对未记账凭证进行凭证整理。 （6）账簿查询时查不到作废凭证的数据 7、记账

（1）如果期初余额试算不平衡不允许记账，如果有未审核的凭证不允许记账，上月未结账本月不能记账。

（2）如果不输入记账范围，系统默认为所有凭证。 （3）记账后不能整理断号。

（4）已记账的凭证不能在“填制凭证”功能中查询

8、冲销记账凭证

（1）冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

（2）冲销凭证相当于填制了一张凭证，不需保存，只要进入新的状态就由系统将冲销凭证自动保存。

（3）已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账

六、总账期末业务处理

1.自动转账 (1)转账定义

自定义结转设置：业务工作?财务会计?总账?期末?转账定义?自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口?增加，打开“转账目录”对话框?转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证?确定，增行，?按资料继续定义转账凭证分录信息。

期间损益结转设置：业务工作?财务会计?总账?期末?转账定义?期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口?选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。 (2)转账生成

转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。

业务工作?财务会计?总账?期末?转账生成，进入“转账生成”窗口

自定义转账生成：选择自定义转账?全选?保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。

期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作?财务会计?总账?期末?转账生成，进入“转账生成”窗口?选择“期间损益结转”按钮?全选?确定，生成转账凭证?保存?以主管身份注册后签字、审核、记账。 2.对账

以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。

期末?对账，进入“对账”窗口?光标置于对账月份：2012-04，选择?对账，开始自动对账，并显示对账结果。?试算，可对各科目类别余额进行试算平衡?确认 3.结账

以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台 (1)进行结账

期末?结账，进入“结账”窗口?选择结账月份：2012-04，确认?下一步，系统显示2012年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明?下一步?结账。 (2)取消结账

期末?结账，进入“结账”窗口?选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能?输入口令，确认?完成取消结账

实训三 UFO报表管理系统

实训目的

1.理解报表编制的原理及流程；

2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法； 3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作； 4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。

实训内容

1.自定义一张报表；

2.利用报表模板生成报表。

实训指导

一.启用UFO报表系统

以帐套主管身份注册进入企业应用平台?业务工作?财务会计?UFO报表，启动报表管理系统

文件?新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件 二、自定义报表

报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。

（一） 报表格式定义

1、设置报表格式

格式?表尺寸，打开“表尺寸”对话框?行：7，列：4?确认 2、定义组合单元

选择A1:D1(同理定义A2:D2)?格式?组合单元，打开“组合单元”对话框?选择组合方式?确定

3、画表格线

选中要画线的区域A3:D6?格式?区域画线，打开“区域画线”对话框?选画线类型?确认

4、输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容) 选中要输入内容的单元?输入相关文字 5、定义行高和列宽

选择要调整的单元?格式?行高(或列宽)?输入数字?确定 6、选择单元风格

选择要设置的单元?格式?单元属性，打开“单元属性”对话框?选“字体图案”卡?进行相应设置?确认

7、定义单元属性(表样、字符、数字)

选择要设置的单元?格式?单元属性，打开“单元属性”对话框?选“单元类型”卡?进行相应设置?确认

8、设置关键字

选择要设置的单元?数据?关键字?设置，打开“关键字设置”对话框?进行相应设置?确认

9、调整关键字位置

数据?关键字?偏移，打开“定义关键字偏移”对话框?在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)?确认 （二） 报表公式定义

1、定义单元公式

选择要定义公式的单元?数据?编辑公式?单元公式，打开“定义公式”对话框?直接输入或引导输入相应公式?确认

2、定义审核公式

数据?编辑公式?审核公式，打开“审核公式”对话框?定义相应公式?确认

3、定义舍位平衡公式

数据?编辑公式?舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框?确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式?确认

4、 保存报表格式

文件?保存?输入文件名，文件类型*.rep?保存 (三)报表数据处理 1、打开报表

打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。 2、增加表页

编辑?追加?表页，打开“追加表页”对话框?输入要追加的页数?确定 3、输入关键字

数据?关键字?录入，打开“录入关键字”对话框?输入关键字?确认 4、生成报表

数据?表页重算，弹出“是否重算第1页？”对话框?选择?确认 5、报表舍位操作 数据?舍位平衡

(四)表页管理及报表输出 1、 表页排序

数据?排序?表页，打开“表页排序”对话框?选排序关键字、排序方向?确认

2、 表页查找

数据?查找，打开“查找”对话框?选择查找内容，查找条件?查找 (五)图表功能

1、 追加图标显示区域

在“格式”状态下?编辑?追加?行，打开“追加行”对话框?输入要追加的行数?确认

2、 插入图表对象