财务软件操作备课笔记

——用友U872

实训一 账套管理

实训目的

1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。 2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实训内容

1．增加操作员； 2．建立帐套；

3．进行财务分工； 4．备份帐套数据； 5．修改账套参数。

实训指导

一、增加用户

点击打开“系统管理”应用程序→“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→用户→增加→。。。→增加 注意：只有系统管理员(admin)才能进行增加用户的操作

二、建立账套

点击打开“系统管理”应用程序→点击“账套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选启用模块→选择时间→确定→退出）

三、设置用户操作权限。

在系统管理中，执行“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”对话框 1、查看周健是否是300账套的账套主管

操作步骤：在“账套主管”右边的下拉列表框中选中“300华兴公司”账套，在左侧的操作员列表中，选中“001”号操作员周健 2、为王东赋权 操作步骤：

(1) 在“操作员权限”窗口中，选中“002”号操作员王东，因为在新增用户时已经赋予了王东“总账会计”的角色，因此右边窗口中自动显示总账会计角色所具有的权限

(2) 单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框

(3) 在“增加和调整权限”对话框中，单击“(GL)总账”前的复选框，双击总账、凭证前的“+”号标记，展开其下级菜单

(4) 单击“(GL0209)恢复记账前状态”前的复选框，取消选中状态

四、修改账套

1、执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框

2、录入操作员 “001”(或周健)，密码“001”，单击“账套”栏的下三角按钮，选择“300 华兴公司”

3、单击“确定”按钮，以账套主管身份登录系统管理

4、 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框 5、单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框 6、单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框 7、单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框 8、 单击选中“有无外币核算”前的复选框

9、单击“完成”按钮，系统弹出提示“确认修改账套了么？” 10、 单击“是”按钮，并在“分类编码方案”和“数据精度”窗口中分别单击“取消”和“确定”按钮后确定修改成功 五、备份账套

1、在D：盘中新建文件夹，以自己名字命名。

2、由系统管理员注册系统管理，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框

3、单击“账套号”栏的下三角按钮，选择“所需备份账套” 4、单击“确认”按钮，打开“选择备份目标”对话框。

5、在“选择备份目标”对话框中，双击“在D：\\ 新建的文件夹。单击“确定”按钮

6、系统进行账套数据输出，完成后，弹出“输出成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回

实训二 总帐管理系统

实训目的

1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2．理解总账系统初始设置的含义。

3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

4．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。 5．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

6．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 7.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。 8.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。

9.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

实训内容

1．总账管理系统参数设置。 2．基础档案设置 3．期初余额录入。

4．凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

5．出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 6．账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 7．自动转账 8．对账 9．结账；

实训指导

一、账套引入

由系统管理员注册系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“账套引入”对话框

，选择备份的数据。完成后，弹出“引入成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回。

二、启用总账系统

登录“企业应用平台”——基础设置——基本信息——系统启用，选择“总账”前的复选框——弹出“日历”对话框——选择启用日期——确定——是

注意：启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用 。 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间

三、基础资料设置 1、设置部门档案

基础设置——基础档案——机构人员——部门档案——点增加——右侧输入内容——保存——退出

注意：部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规则

由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。如果需要设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置

2、设置人员类别

基础设置——基础档案——机构人员——人员类别——选择“在职人员”—— 增加——输入内容——保存——退出

注意：人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理

系统的一项重要功能。人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别 人员类别是人员档案中的必选项目，需要在人员档案建立之前设置 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除 3、设置人员档案

基础设置——基础档案——机构人员——人员档案——增加——输入内容——保存——退出 注意：此处的人员档案应该包括企业所有员工 人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门 ，如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项 4、设置客户分类

基础设置——基础档案——客商信息——客户分类——增加——输入内容——保存——退出

注意：客户是否需要分类应在建立账套时确定 ，客户分类编码必须符合编码规则 5、设置客户档案

基础设置——基础档案——客商信息——客户档案——增加——输入内容——保存——退出

6、设置供应商档案

基础设置——基础档案——客商信息——供应商档案——增加——输入内容——保存——退出

注意：在录入供应商档案时，供应商编码及供应商简称必须录入。 由于该账套中并未对供应商进行分类，因此所属分类为无分类。

供应商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如若修改只能在未建立供应商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。 供应商编码必须唯一 7、设置数据权限

必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配。

数据权限包括记录级权限和字段级权限。可以分别进行授权。 可以在“数据权限控制设置”中选择需要进行设置的数据权限 8、单据设计

在“设置”选项卡中，执行“单据设置”|“单据格式设置”命令，进入“单据