用友T3财务软件标准版操作流程
2、往来单位 ①、客户分类
基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分
②、客户档案
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案
注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;
B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做 ③、供应商分类
基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类
注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分
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④、供应商档案
基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案
注:A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;
B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做 3、财务
①、会计科目设置
A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置
B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定
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注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可
②、凭证类别设置
基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出
③、项目目录设置 A、设置项目大类
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成
B、设置项目分类
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、 设置项目目录
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录
④、外币种类
基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
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4、收付结算 ①、结算方式
基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式
②、付款条件
基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件
③、开户银行
基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存
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