王力荣 仓管部 经理 300546355785652541 合同 13075354560 1999-4-12 略 3,000.00 800 3,800.00 2,000.00 220 133 3,447.00 300546355785652541 刘作能 仓管部 仓管员 421353455790655541 合同 13075364560 2002-6-18 略 1,800.00 1,800.00 1,380.00 151.8 0 1,648.20 陈静静 仓管部 仓管员 141235579089434541 合同 13075374560 2002-6-19 略 1,800.00 1,800.00 1,380.00 151.8 0 1,648.20 张宜 仓管部 仓管员 134513678898047635 合同 13075384560 2002-6-20 略 1,800.00 1,800.00 1,380.00 151.8 0 1,648.20 萧迪 仓管部 仓管员 122315646768803635 合同 13075394560 2002-6-21 略 1,800.00 1,800.00 1,380.00 151.8 0 1,648.20 张大华 生产部 经理 767953222153151635 合同 13075404560 1997-1-10 略 5,500.00 1800 7,300.00 2,500.00 275 630 6,395.00 767953222153151635 李尚 生产部 工人 604535435787833635 合同 13075414560 2003-11-4 略 1,700.00 1,700.00 1,380.00 151.8 0 1,548.20 黄泰明 生产部 工人 541005423474687635 合同 13075424560 2003-11-5 略 1,750.00 1,750.00 1,380.00 151.8 0 1,598.20 原红 生产部 工人 622414443434527635 合同 13075434560 2003-11-6 略 1,850.00 1,850.00 1,380.00 151.8 0 1,698.20 刘天平 生产部 工人 101776668762782635 合同 13075444560 2003-11-7 略 1,700.00 1,700.00 1,380.00 151.8 0 1,548.20 郑水龙 生产部 工人 565423241434324635 合同 13075454560 2003-11-8 略 1,850.00 1,850.00 1,380.00 151.8 0 1,698.20 唐海军 生产部 工人 435135134135353635 合同 13075464560 2003-11-9 略 2,250.00 2,250.00 1,380.00 151.8 4.91 2,093.29 435135134135353635 李员彪 生产部 工人 843134134134346635 合同 13075474560 2003-11-10 略 1,750.00 1,750.00 1,380.00 151.8 0 1,598.20 张辉 生产部 工人 832004352354544635 合同 13075484560 2003-11-11 略 1,800.00 1,800.00 1,380.00 151.8 0 1,648.20 王小琪 生产部 工人 434354365479052635 合同 13075494560 2003-11-12 略 1,900.00 1,900.00 1,380.00 151.8 0 1,748.20 黄伟城 生产部 工人 367889753454324635 合同 13075504560 2003-11-13 略 1,900.00 1,900.00 1,380.00 151.8 0 1,748.20 黄细宾 生产部 工人 452357546315345635 合同 13075514560 2003-11-14 略 1,850.00 1,850.00 1,380.00 151.8 0 1,698.20 郑经国 生产部 工人 654626526562465635 合同 13075524560 2003-11-15 略 1,950.00 1,950.00 1,380.00 151.8 0 1,798.20 孙红煤 生产部 工人 823324624266266635 合同 13075534560 2004-6-18 略 1,850.00 1,850.00 1,380.00 151.8 0 1,698.20 孙达 生产部 工人 500545443324624724 合同 13075544560 2004-6-19 略 2,100.00 2,100.00 1,380.00 151.8 0 1,948.20 李春林 生产部 工人 536426246575364724 合同 13075554560 2004-6-20 略 2,050.00 2,050.00 1,380.00 151.8 0 1,898.20 陈帝春 生产部 工人 465120154646545724 合同 13075564560 2004-6-21 略 2,050.00 2,050.00 1,380.00 151.8 0 1,898.20 扬松林 生产部 工人 443543515467321724 合同 13075574560 2004-6-22 略 2,050.00 2,050.00 1,380.00 151.8 0 1,898.20 宵庆春 生产部 工人 840431234557648724 合同 13075584560 2004-6-23 略 1,850.00 1,850.00 1,380.00 151.8 0 1,698.20 17

史涤比 生产部 工人 702332436546527724 合同 13075594560 2004-6-24 略 1,900.00 1,900.00 1,380.00 151.8 0 1,748.20 宋精纯 生产部 工人 307632163454734724 合同 13075604560 2004-6-25 略 1,800.00 1,800.00 1,380.00 151.8 0 1,648.20 张兵 生产部 工人 431546765545654724 合同 13075614560 2004-6-26 略 1,950.00 1,950.00 1,380.00 151.8 0 1,798.20 王观理 生产部 工人 543535438576355724 合同 13075624560 2004-7-19 略 2,000.00 2,000.00 1,380.00 151.8 0 1,848.20 邓达昱 生产部 工人 321135465364657724 合同 13075634560 2004-7-20 略 1,750.00 1,750.00 1,380.00 151.8 0 1,598.20 陈子雨 生产部 工人 435243534547635724 合同 13075644560 2004-7-21 略 2,200.00 2,200.00 1,380.00 151.8 2.41 2,045.79 435243534547635724

18

七、公司的初始化资料

表3.3：增值税初始化资料（无即征即退货物及劳务的数据）

项目 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额 其中： 应税货物销售额 栏次 1 2 一般货物及劳务 本月数 本年累计 48,158,110.00 45,652,110.00 应税劳务销售额 3 2,506,000.00 销 纳税检查调整的销售额 4 0.00 售（二）按简易征收办法征税货物销售额 5 0.00 额 其中：纳税检查调整的销售额 6 0.00 （三）免、抵、退办法出口货物销售额 7 0.00 （四）免税货物及劳务销售额 8 0.00 其中：免税货物销售额 9 0.00 免税劳务销售额 10 0.00 销项税额 11 8,186,878.70 进项税额 12 3,575,495.00 上期留抵税额 13 — 进项税额转出 14 109,163.50 免抵退货物应退税额 15 0.00 税按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 0.00 款应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 — 计算 实际抵扣税额 18 3,466,331.50 应纳税额 19=11-18 4,720,547.20 期末留抵税额 20=17-18 24,150.00 — 简易征收办法计算的应纳税额 21 0.00 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 22 0.00 应纳税额减征额 23 0.00 应纳税额合计 24=19+21-23 4,720,547.20 期初未缴数（多缴为负数） 25 152,400.00 实收出口开具专用缴款书退税额 26 0.00 本期已缴税额 27=28+29+30+31 4,524,693.37 税①分次预缴税额 28 — 款②出口开具专用缴款书预缴税额 29 — 缴③本期缴纳上期应纳税额 30 4,524,693.37 纳 ④本期缴纳欠缴税额 31 期末未缴数（多缴为负数） 32=24+25+26-27 348,253.83 348,253.83 其中：欠缴税额（≥0） 33=25+26-27 — 本期应补（退）税额 34=24-28-29 — 即怔即退实际退税额 35 — — 19

期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 36 37 38=16+22+36-37 0.00 0.00 0.00 0.00

消费税初始化资料：

酒类 期初未缴金额：355,952.00元。

企业所得税初始化资料：企业执行会计准则财务制度。

月工资标准：2000元/人，职工福利费提取比率：14%，职工教育经费提取比率：1.5%，工会经费提取比率：2%，上年实际缴纳的企业所得税为4,500,000.00元，期初本年实际已缴纳所得税额为3602000元。

广东瑞德酒业股份有限公司××（上一年度）年12月31日的资产负债表如下：

资产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

本期数 负债和股东权益 流动负债： 本期数 5500000.00 23088386.88 69265160.64 12000000.00 1135526.73 32772032.70 1760000.00 80000000.00 1147970.75 226669077.70 22000000.00 22000000.00 248669077.70 80000000.00 20

207986126.76 短期借款 8006800.00 交易性金融负债 71939266.00 应付票据 112482180.91 应付账款 7000000.00 预收款项 5070000.00 应付职工薪酬 7596000.00 应交税费 4081100.00 应付利息 31329892.73 应付股利 455491366.40 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 30000000.00 长期借款 应付债券 45000000.00 长期应付款 专项应付款 63854010.85 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 4249036.50 股本 资本公积 减：库存股