科目名称 货币资金 存货 其他应收款 流动资产合计 固定资产净值 资产总计 应付账款 应付职工薪酬 应付税费 其他应付款 预收款项 流动负债合计 长期借款 负债合计 实收资本 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 三、营业利润 四、利润总额 五、净利润 资产负债率 流动比率 速动比率 经营性净现金流 投资性净现金流 筹资性净现金流 现金流净增加额

2014年 1050010 33372 138382 138382 138382 138382 138382 -138382 138382 2015年 155 220141 220296 220296 330 4 7 12075 12415 12415 207900 -19 207881 220296 19 -19 -19 -19 -19 0.056 -69600 69518 155 由于申请人2014年末才成立，目前只开发建设该项目，同时该项目仍处于

开发建设初期，因此报表数据较为简单。存货主要为项目的开发成本，包括土地款和前期开发费用，其他应收款和其他应付款为股东的往来款，经营性现金流出为缴纳土地款和前期工程的支出，资金来源于注册资本金及股东的投入，目前公司无借款。

主要财务科目分析： 1、货币资金：

截至2015年末，公司货币资金为155万元，为日常结算资金； 2、存货：

存货主要是土地款和前期开发费用，截至2015年末为220141万元。 3、其他应收款： 截至2015年末为0。 4、其他应付款：

主要为公司和股东之间的往来款，截至2015年末为12075万，金额不大。 5、实收资本：

公司2015年末实收资本为207900万元，较2014年新增超过5亿元，主要是公司两个股东不断缴纳资本金导致，目前公司仍在办理最新的验资报告，预计最终的实收资本将达214286万元，公司资本金充足，保障了项目的顺利开发。 6、经营性现金流

经营性现金流净流出69600万元，为缴纳土地款和前期工程的支出，资金来源于股东投入，申请人暂无银行借款。 7、筹资性现金流

筹资性现金流净流入69518万元，全部为吸收投资收到的现金。 三、申请人银行负债评价

2016年3月17日查询人行企业信用信息系统，申请人未与金融机构发生过信贷关系。没有对外担保情况，无欠息、垫款、不良负债余额。 四、申请人信用评级

申请人评级为A，有效期至2017.2.22，风险限额101.35亿元。 贷款保证人简介：

保证人一：保利房地产（集团）股份有限公司

1、基本情况

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）成立于1992年，是中国保利集团控股的大型国有房地产企业，也是中国保利集团房地产业务的主要运作平台，国家一级房地产开发资质企业，2015年中房网500强房企排名位列第4，并连续三年蝉联央企房地产品牌价值第一名。该公司自成立以来保持高速与稳定的发展态势，现已形成以广州、北京、上海为中心，覆盖34个城市的全国化战略布局，业务拓展到包括房地产开发、建筑设计、工程施工、物业管理、销售代理以及商业会展、酒店经营等相关行业。

保利地产坚持以商品住宅开发为主，适度发展持有经营性物业。在住宅开发方面，逐渐形成了\康居\、\珍品\、\山水\、\尊享\的产品序列，涵盖中高端洋房、公寓等多个品类；商用物业则包括城市地标性写字楼、体验式购物中心、国际级标准展馆、超五星酒店等类型，具备多品类综合开发的实力。

2014年，保利地产实现签约销售面积1066.61万平方米，签约销售金额1366.76亿元，同比分别增长0.21%和9.09%，市场占有率逆市提升0.25%至1.79%。公司2014年全年实现营业收入1091亿元，归属于上市公司股东的净利润122亿元，同比增长18.1%和13.5%。总资产3658亿元，净资产809亿元，资产负债率为77.9%，较2013年下降0.08个百分点；扣除期末预收账款1133亿元后，负债比例仅为46.9%，负债水平较为合理。作为行业龙头企业，公司基本面良好。 2、股东情况

经过多次增资扩股，截至2015年9月末，保利地产注册资本为107.55亿元，保利南方持有公司41.95%的股权，保利集团直接持有公司1.98%的股权。由于保利南方为保利集团的全资子公司，因此保利地产的实际控制人是保利集团，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

截至2015年9月末，保利地产前十大股东持股情况如下（单位：股）：

股权结构图如下：

3、企业高管简介

姓名 宋广菊 张振高 彭碧宏 张万顺 朱铭新 刘平 张礼卿 谭劲松 职务 董事长 董事 董事 董事 董事、总经理 董事、副总经理 独立董事 独立董事 性别 女 男 男 男 男 男 男 男 任期起始日期 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 任期终止日期 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日