7、对PI（红字）标识的采购应付款进行核销时，应直接进行手工核销。并且，待核销应付记录（红字PI）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的核销金额，应输入正数。

8、应付（应收）账款的自动核销操作，要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必须是“一借多贷”或“一贷多借”，而不能是“多借多贷”。如果存在“多借多贷”，则直接进行手工核销。

业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据 业务流程名称 一般销售业务 一般销售包括批发、直销、团体购买、个人购买等业务 销售管理客户中心库存管理流程具体描述 开始启用辅助计量单位定义客户卡片录入销售订单审核销售库单录入销售发货单审核销售发货单No按实际出库量录入内部结算单应收款业务录入销售出库单订单中货是否发完？Yes关闭销售订单结束第 13 页

共 52 页

体业务软件 操 作 流 程 1、 分别在基础数据、客户中心及销售管理中的基础数据预先定义“启用辅助计量单位”、“客户卡片”、“采用商业折扣”、“按物料定价”等基础设置。 2、 在订单管理中录入销售订单，并进行相应的审核工作。 3、 根据已审核的订单生成销售发货单，并审核。 4、 在发票管理子模块中，根据已审核的发货单录入内部结算单。 5、 在库存管理的系统出库子菜单中，根据已审核的销售发货单，填制销售出库单。 6、 假如该张销售订单的货物已经发完，那么，在订单管理中关闭销售订单。

第 14 页

共 52 页

操作注意事项：

1、任何未经审核的单据，将不能被下一操作环节所引用；比如订单未审核，那么，这张订单将不能生成销售发货单。

2、价格的引用：在订单明细行中输入物料编码，系统自动引用价格管理中预先定义的标准价（含税价）；也可直接录入商品价格。如果该客户在“客户结算系数”中定义所采用的结算价格（如出厂价、成本价、批发价、代理价、或其他价格），那么系统将自动引用价格管理中预先定义的各类价格（注意：结算系数一般设置为1）。

3、扣率的输入：在“销售选项设置”中启用商业折扣，在订单明细行输入完毕物料的数量之后，在订单表头中的“商业折扣”中输入扣率（这里采用的是顺扣，如打八折，扣率为80％），“订单金额”将自动扣减折扣金额。

4、买5送1的业务处理：虽然是送1，但在财务上是视同销售。因此，在订单明细行中输入物料的发货数量为6，在“商业折扣”中输入折算过的扣率（5/6，即扣率为83.33％）。

5、发货中如有散罐，比如“12箱5罐”的业务处理：在启用“辅助计量单位”，及设置“非标计量单位”之后，在订单明细行录入物料时，系统允许选择对计量单位进行选择。因此，12箱5罐的业务，应拆分成两行明细记录，一行计量单位是箱，数量为12；另一行计量单位是罐，数量是5。注意：对于罐的销售价格，系统自动按照预先的折算公式（标准计量与非标计量），计算出每罐的销售单价。

第 15 页

共 52 页

业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据总账 业务流程名称 应收款业务 包括代销、批发、直销、团体购买、个人购买等业务产生的应收结算 销售管理客户中心流程具体描述 开始销售清单录入内部结算单专用于代销的应收结算 引入已审核的发货单选择同一商品大类的物料按商品大类设置财务类型选择所对应的财务类型注单的入期 意据录日存盘审核内部结算单定义对应财务类型的凭证模板应收单客户应收明细账簿记账应收账款记账凭证结束第 16 页

共 52 页