体业务软件 操 作 流 程 1、 进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。 2、 制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。 3、 当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。 4、 在总账模块进行相应的凭证审核工作。 备注： 1、 在供应商结算单明细行中录入本次结第 9 页算金额时，所在行应付账款科目必须共 52 页 是212101（应付账款－货款），并且其第一列业务类型标

业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据 业务流程名称 向沐林总部退货冲应付暂估款 总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红 库存管理开始总账供应商中心流程具体描述 定义财务类型：向红牛总部退货冲应付暂估款录入采购退货单选择入库仓库选择价格类型（实价）录入供应商（红牛总公司）选择财务类型录入入库物料编码、数量、价格存盘采购退货单上的业务日期（业务月份）必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。 审核采购退货单定义凭证模板：向红牛总部退货冲应付暂估款记账选择库存核算中的凭证管理采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月” 选择财务类型及核算方向记账选择应付账款科目所对应的辅助核算卡片中的发票类型为02存盘 冲红记账凭证核销应付暂估款结束第 10 页

共 52 页

体业务软件 操 作 流 程 1、 在基础数据模块中预先定义财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。 2、 选择手工出库中的采购退货，制作采购退货单。 3、 制作采购退货单的操作步骤同采购入库单一样，区别在于两者的财务类型不一样。 4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。 5、 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为向沐林总部退货冲应付暂估款，核算方向为入库的库存单据。 6、 记账前，应进行单据查看的操作，再次确保记账前的数据正确性。 7、 对采购退货单记账第 11 页生成的凭证进行存盘前，系统要求将共 52 页 应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这

上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。

向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。

以上业务流程操作注意事项：

1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。

2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。

3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。

4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时，辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回冲”（软件标识码为PC）。

5、制作供应商结算单时，不仅要输入结算金额，而且要在明细的应付款记录上输入“本次结算金额”。注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额，否则该张单据不能存盘。

6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型的采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证，系统中以PI（红字）标识。

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