诸城致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版操作手册
第一部分 账套初始化
1．1账套建立
第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理
第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”
第三步：点击“新建”
第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。）
1
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第五步：耐心等待几分钟???
2
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
账套管理注意事项：
1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。
2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单---【查看账套中设置】
3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。
5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。
6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单---【修改密码】
3
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
1．2软件登陆
第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图
一”
4
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
图一
1．3参数设置
说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用 操作方法
第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数
5
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第二步：点击“会计期间”页签——设置会计期间---选择启用会计年度
6
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
7
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”
8
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第四步：点击业务基础参数—-设置相关业务参数
9
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
注意事项：
【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。 【负库存选项】：两个项目【允许负库存出库】、【允许负库存结账】，酌情而定，建议允许“负库存出库”以应对特殊业务，但不允许负库存结账，需要在月底前将负结存处理后正确方能结账。
【存货核算项方式】：两个项目【分仓库核算】、【总仓核算】，即存货核算进行计算时的范围，如加权平均法是总库进行加权计算还是分库进行加权计划，建立使用【总仓核算】。 【单据更新控制】：即时库存更新的方式，两个选项：【审核后更新】、【保存后更新】，为确保数的准确和流程的完整，建议选择【单据审核后更新】
10
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第五步、点击业务参数---修改相应的参数设置
注意事项：
【允许采购入库数量大于采购订单数量】：建议不勾选，供应商超订单送货，将不能入库。 【采购订单交货期提前预警天数】：即采购订单到期提前几天预警。
【出现负库存提示】：如初始参数允许负库存出库，则仅提示，不影响单据的保存和审核。 【应收预警天数】/【应付预警天数】：即应收应付模块提前几天进行预警，至货款到账止 【允许销售出库数量大于销售订单数量】：建议不勾选，则不能超出订单送货。 【信用额度控制方式】：超出客户基础档案中的信息金额时处理，提示或不能保存单据。 【结账前检查未记账的凭证】：如系统财务业务集成，则建立勾选此项，如果有进销存单据未
11
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
生成凭证，则不允许期末结账。
【生产领料及委外发料时超过限额控制方式】：即生产部超额领料，或委外加工进超额领导的处理方式，三个选择：可保存不提示，可保存仅提示，提示并不能保存，建议初始阶段选择“提示，并允许保存”项。 1．4业务系统其他参数
单据设置，路径：【基础设置】---业务资料中【单据设置】选择单据---【修改】
---【单据设置】---
【编码设置】：即单据的编码，由自定义项 + 日期 +流水号进行组合，根据需要进行设置。
12
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
【允许手工录入】：单据的编号是否允许手工修改，如不勾选此项，则不能修改单据编号。 【单据保存时自动审核】：单据保存时系统自动审核，不需要操作员进行审核。 【流水号归零】：四个选项，是单据编号的归零设置。
打印控制，路径：【基础设置】---【单据设置】---【打印控制】---选择单据---【修改】 【控制打印次数】：最多可打印几次。
13
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
【审核后才允许打印】：审核后才能打印单据
单据录入选项 路径：单据录入界面---【选项】菜单，相关参数有：【取最近价格】、【交货日期设置】、【保存后立即新增】、【更新基础资料单价】、【模糊录入敏感度设置】。
14
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
1．5用户设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户
第二步：输入用户姓名、密码、确认密码
15
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”（如果是管理员组，不需要授权，如果是USERS组，则需要对用户授权）
授权方法：
选中用户，点击上面的权限管理，
16
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
选择该用户的权限，然后点击授权。 第四步：以新建的用户重新登录
操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录
输入新建的用户名和密码——点击确定
1．5界面定义
说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了
操作方法
第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义
17
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可
1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案） 1．6．1币别设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
18
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定
1．6．2凭证字设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”
1．6．3计量单位设置
说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位
19
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
操作方法
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”
第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”
20
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
1．6．4会计科目设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”
第二步：引入会计科目
操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”
21
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”
点击“全选”——点击“确定”
等待片刻后，出现图二
22
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
图二
第三步：点击查看菜单——选项
在显示级次处，选择“显示所有明细”
第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：
一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目
（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资） 属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可
23
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）
属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上
（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）
属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签
24
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存
（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）
属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择 “单位组”，选择“缺省单位”——保存
25
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门） 操作方法
首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面
26
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明 （1）客户设置
第一步：设置客户分类。点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出
第二步：设置明细客户。点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
27
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
（2）供应商设置
第一步：设置供应商分类。点击“供应商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出
第二步：设置明细供应商。点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
28
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
（3）部门设置
点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
（4）仓库设置
点击“仓库”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
29
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
普通仓是实际的仓库，物料所有属性都包含，虚仓里的物料没有价格，一般做赠品仓使用。
（4）物料设置
为保存物料可方便查询、分类汇总和未来的可扩充性，建议先对物料进行编码和分类。 常用的编码规则有 XX . XXX . XXXX，即： 物料大类 . 物料小类 . 物料描述
物料大类，生产企业的常用物料大类有：原材料、产成品、半成品、电子材、结构材、包材、辅料、五金、其他等。
物料小类，则根据不同企业情况而定。
30
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第一步：设置物料分类。点击“物料”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出
第二步：设置明细物料名称及属性。点击“物料”—选择分组—点击“新增”——输入代码、名称——设置相关属性—基本属性
再点击---物流资料
31
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
注意事项：【物料属性】：外购、组装、自制三种，原材料为外购件，产成品、半成品为自制件。
【默认仓库】：可选择，可使仓库进销存单据处理时自动调出物料的仓库(可调整)，不用选择.
【来源】：物料属性“外购件”的为供应商，“自制件”的来源为内部部门，不建议处理。 【最高存量】、【最低存量】、【安全库存】：便于对物料进库存预警或短缺超储分析，建议不处理。
【保质期管理】：食品、化工类产品可采用保持质管理，目的：随时可查询产品的库存保质期情况，一般情况下，不建议勾选。如勾选此项目，进销存单据必须准确处理物料的生产日期和保质期限。
【物料批次管理】：酌情而定，不建议勾选，如勾选此项，可随时查看即时库存中的不同批次、不同丝印，但进销存单据必须准确处理物料的入库批号和出库批号。
【计价方法】：出库单据单价核算的方法，建议选择“加权平均法”，其他计价方法要求使用过程中不能出现负数。
【数量显示精度】：即使用该物料编码进行业务单据处理时，单价的小数点位数，建议单价
32
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
非常低的材料，如小电子元器件、螺丝等五金件的精度为4 位以外，单价精度统一为2。 【存货科目代码】财务生成凭证时，对本物料所对应的存货科目代码，以新会计准则为例，物料属性为“外购件”的原材料，存货科目码为“1403”；物料属性为“自制”的成品，物料属性为“1405”。
【销售收入科目代码】：新会计准则为例，分别为“6001 主营业务收入”。 【销售成本科目代码】：新会计准则为例，“6401 主营业务成本”。 【税率】：即销售订单，采购订单处理时的税率，建议为0 物料编码的维护：
修改，操作路径：【物料】---选择物料点击【修改】，或直接双击需要修改的物料。 批量修改，操作方式：在物料清单中先选择所有需要修改物料，右键【批量修改】，选择需要【修改字段】，录入【字段属性词】。
删除：【物料】清单中---选择物料点击【删除】即可
禁用与反禁用，已经使用过的物料，为保持其可追溯性，将不能删除。但可修改和禁用。
33
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第二部分 初始数据和启用账套
第一步:初始化---存货期初数据
设定默认仓库的物料，点击仓库，自动带出物料，录入期初数量、期初金额，仓库没有物料如
34
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
需添加按F7键，选择相应物料添加。
确定数量和金额都正确后，结束初始化，启用业务系统。
注意事项：初始化的操作路径：【初始化】---【启用业务系统】/【启用财务系统】---【反
35
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
初始化】/【结束初始化】 反初始化，数据不会删除。
财务系统反初始化的前提条件：所有凭均未过账。
业务系统反初始化的前提条件：所有进销存单据未审核（不包括销售订单、采购订单、生产任务单）。
第三部分 系统维护
3．1数据备份
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入用户名
ADMIN，密码默认为空——点击“确定”
第二步：选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”
3．2异常处理
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具
36
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第二步：点击“系统工具”——网络控制工具——输入用户名、密码——“确定”
第三步：点击“控制”——清除当前任务
37
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第四部分 操作说明 登录系统后，点击仓库管理，进入仓库系统界面
做采购入库单，点击采购入库进入增加采购入库单页面。
38
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
单据相关设置：
点击参考，右面出现该物料的相关信息，方便查看相关信息。
单据题项目显示和隐藏，点击设置字段名称。
，根据需求，选择要显示的单据的
39
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
设置好后，重新打开单据生效。
制作单据：打开新增单据，输入相关的必填项（带*），点击保存，单据生成。
其它单据、产品入库单、调拨单、销售出库单、生产领料单操作基本相同。 审核单据：
点击右侧相关单据查询报表
以入库类单据序时薄为例
40
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
可以查询采购入库单、产品入库单、委外入库单、其它入库单、盘盈入库单等单据，还可以设定查询条件，按条件查询想查到的单据，可以罗列多条件查询。
如果没有审核的单据，点击上面菜单，审核入库，单据只有审核后，仓库物料数量才
会发生变化。
41
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
库存盘点：
路径：仓存管理-盘点
新增：点击---新建
选择截止日期以及仓库：
42
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
选中新增好的盘点方案，点击盘点：
43
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
点击 引出，引出到excel表；
修改 实存数量=盘单数量=你实际盘出来的结存数； 调整数量不用管，都默认为0；
44
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
假设盘点之后，所有物料结存库存都为90；如下修改；
再点击 引入；选着刚修改好的EXCEL表；
45
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
引入进来之后，实存数量和盘点数量就和exel表一样了。
再点击 编制；
46
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
就打开了 物料盘点报告了。
先点击 盘盈，点击确定，自动生成一张盘盈单，保存，审核；
47
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
再点击 盘亏，自动生成盘亏单，再点击保存，审核；
刷新，盘点方案自动变为 已盘；
48
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
再到仓存管理- 出入库类单据序时簿，找到刚才自动生成好的盘盈盘亏单；
49
诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
常用快捷键列表
快捷键 说 明 F7 在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面 F11 在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算的结构可以用空格键回填到数字输入框 -（减号键） 在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换 空格键 在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向 //（两个斜杠//） 快速复制摘要，在下一行中按“//”可复制第一条摘要 ..（两个句点） 快速复制摘要，在下一行中按“..”可复制上一条摘要 = 录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡 Ctrl+F12 反结账 Shift+Enter 此组合快捷键执行与Enter相反的顺序 50