表 3：2004 年－2006 年 集团公司商贸板块经营目标

金额单位：亿元

2004 年 销售 毛利 收入 商贸板块收 284.0 入 铁路专供业 173.0 务 其中：钢轨 25.1 5.9 2.2 0.7 1.0 0.3 0.2 3.7 0.2 3.5 - 0.1 - 毛利率 2005 年 销售 毛利 收入 7.3 2.4 0.7 1.0 0.4 0.2 4.8 0.3 4.6 毛利率 2.21.33.00.76.03.03.41.83.82.42.06.02006 年 销售 毛利 收入 8.9 3.0 0.8 1.1 0.7 0.3 5.5 0.4 5.2 0.4 0.2 0.3 毛利率 2.31.53.00.76.02.83.31.73.92.42.06.0 2.1 326.0 1.3 180.0 3.0 25.0 0.7 141.0 6.0 2.8 6.6 7.4 384.4 198.5 28.3 147.0 11.8 11.4 166.9 22.0 132.4 15 8.0 4.5 油品 137.0 机电 配件 5.0 5.9 社会市场 111.0 其中：社会 油品 钢材 贸易 其他 煤炭 汽车 12.0 96.0 - 3.0 - 3.3 142.0 1.7 15.0 3.6 120.0 0.0 2.0 0.0 4 0.1 5.0 2.0 0.1 0.1

2、第二阶段财务目标

（1） 经营规模

2009 年的主营业务收入突破 750 亿元，年均增长

率为 21％，进入中国 500 强企业前 40 位；总资产突破

200 亿元，年均增长率为 10％；

（2） 盈利能力

在盈利能力上，在实现上述收入目标的前提下， 2009 年实现利润总额突破 9 亿元，销售利润率达到 1.2 ％；3 年平均增长率为 49％，3 年平均销售利润率为 0.98

％

（3） 净资产及投资收益能力

在实现上述目标的前提下，实现 2009 年净资产规 模达到 75 亿元，净资产收益率达到 12％；3 年平均净 资产收益率达到 10％；

（4） 财务风险及经营风险

公司整体资产负债率逐年降低，2009 年降低到 62.5％；整体的资产周转率逐年降低，2009 年降低到

26.7％；

（5） 主营收入结构

在收入结构上，2009 年铁路专供市场的业务收入 比重下降为 31％，社会市场的业务收入比重上升为 69 ％；商贸、物流业务收入比例保持在 92％，是公司的核 心业务。

表 4：2007 年－2009 年 集团公司整体财务目标

金额单位：亿元

2006 年 主营业务收入 经营规模 增长率 资产总额 增长率 第二阶段 2007 年 2008 年 2009 年 510 21 620 22 750 21 3 年平均 627 21 420 150 160 7 175 9 6 50 60 20 200 14 9 50 1.2 75 2512.062.526.7 178 10 6.3 49 0.98 62 1910.065.728.8 盈利能力 利润总额 增长率 销售利润率 2.7 4.1 52 0.64 45 0.8 0.9750 投资收益 净资产总额 增长率 净资产收益率 116.0 70.0 35.7 8.268.831.440.995.9 10.0 65.7 28.2 35.5 95.4 辅助指标 资产负债率 资产周转率 铁路专供市场收入 31 92.4 收入结构 商贸、物流板块业 务收入