账户余额对账 账号： [回显] 户名： [回显] 客户号： [回显] 账户种类： [回显] 币种：[回显] 开户行： [回显] 账单期数： [回显] [下载交易明细] 截止XXXX年XX月XX日的存款余额： 存款余额对账结果： ○双方余额完全相符 ○经未达账务调整，双方余额完全相符 ○经未达账务调整，双方余额仍不相符 备注：[输入框] 未达账务调整表 银行已列账，单位尚未列账的凭证单位已列账，银行尚未列账的凭证 1、借方凭证 2、贷方凭证 3、借方凭证 4、贷方凭证 [日期][金额] [日期][金额] [日期][金额] [日期][金额] [删除] [增加记录] 注：请选择对账结果 确定 返回 提示：双方余额不相符，需要经未达账务调整，对账后请与开户行联系 （5）可以删除或者添加未达账务调整。 （6）点击查看，弹出框栏位如下：
账户余额对账明细 账号： [回显] 户名： [回显] 客户号： [回显] 账户种类： [回显] 币种：[回显] 开户行： [回显] 账单期数： [回显] 期始日期： [回显] 期末日期： [回显] 期始金额： [回显] 期末金额： [回显] 存款余额对账结果：[回显] 对账日期： [回显] 对账人员： [回显] 备注：[回显] 关闭 1.3.4 交易流程描述 ? 正常流程描述
? 点击“账户余额对账”进入选择对账账号和对账状态以及年份，点击查询
? 列出年份中各个期数的对账列表，选择未对账账户对账 ? 发送对账请求至核心。 ? 查看对应的对账结果
? 注意事项：
1.电子对账单数据生成规则与纸质对账单相一致。采用同一客户号下同一对账联系人、地址、验印账号等多账户自动合并生成账单，每个账单允许最多5个账户。
2.签约网银对账客户应先对同一客户号下所有账户逐一核对余额，全部核对相符后再提交对账结果。
3.签约网银对账客户对任意一个账户提交“双方余额完全相符”或“经未达账务调整，双方余额完全相符”后，系统默认同一账单编号下全部账户均为核对相符，同一账单下各账户的对账状态均为已对账。
4.签约网银对账客户对任意一个账户提交“经未达账务调整，双方余额仍不相符”后，系统默认该对账单状态为未对账。请及时与开户行联系，经未达调整正确且余额相符后再提交对账结果“经未达账务调整，双方余额相符”，则对账状态为已对账。
5.签约网银对账客户可实时查看对账情况，需点击对账状态为“已对账”的[查看]按钮。回显对账单信息包括账号、户名、客户号、开户行、对账年份、账单期数、期始/期末金额、企业余额、对账结果、备注、未达账务调节表。其中备注信息显示为：对账单编码、共X户（同一账单账户数）。
1.3.5 交易图示
账户余额对账操作
1. 操作员点击进入[银企对账]功能角色； 2. 操作员点击界面左边[账户余额对账]交易。
（一） 对账账户与对账期数选择
操作员需选择：
1.对账签约账号、2.对账年份、3.对账状态（全部/未对账/已对账）。
（二）结果选择——完全相符对账成功
客户对任意一个账户提交对账结果为“双方余额完成相符”后，系统