鼎信诺审计软件2013-2014年度常见问题解答

【解答】：这常见于往来明细数据比较多导致，可利用审计系统根据原有帐套的资源生成核算项目名称等信息，通过财务数据--财务数据维护，系统—导入数据后的财务数据处理，生成（要是不涉及到外币帐的，可把外币科目的勾去掉），生成完成后再打开总账明细账即可。

52. 做了调整分录，为何有调整数，但未审/审定数没加上调整数，还是调整前的？ 【解答】：这应该是存在其科目期初数是空或有特殊字段导致系统没法正常计算，通过财务数据—财务数据维护，勾选科目余额表打开，点编辑—过滤，过滤条件设置列名选择“账面期初数”---操作符“是空”

吉林会计群一三三三九〇四玖六

鼎信诺审计软件2013-2014年度常见问题解答

把过滤出来的明细账面期初第一个输入0，向下填充，保存，再由财务数据—生成总账，由凭证生成总账。

53. 为何替代测试表的对方科目名称生成不出来？

【解答】：（1）点财务数据—财务维护，核算项目明细表，看一下凭证种类是否是空，要非空，就利用财务数据维护的系统—导入数据后的财务数据处理，生成凭证对方科目名称操作，再打开底稿替代测试表，点加载项上的删除—删除表所有数据源，再点生成；

（2）从上图可看到凭证种类是空的，需要先补充，这凭证种类需要跟凭证表关联上，如凭证表的种类都是“记账”，那核算项目明细表的均以记账填充，补充后保存，再点系统—导入数据后的财务数据处理，把生成凭证表的对方科目名称勾上，点生成。再打开底稿替代测试表，再打开底稿替代测试表，点加载项上的删除—删除表所有数据源，再点生成。

吉林会计群一三三三九〇四玖六