SAP Best Practices
Accounts Payable Accounting Down Payments: BPP
缩写
R
需要输入的字段 （用于最终用户程序）
O
可选输入字段
（用于最终用户程序）
C
条件字段
（用于最终用户程序）
此文档提到公司代码 BP01，使用科目表 CAZH.
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Accounts Payable Accounting Down Payments: BPP
预付款处理
目的
公司处理供应商预付款时，涉及许多不同事务。有些事务可由系统自动执行。首先，需要手动创建预付款请求。作为单一统计凭证，要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商。在预付款请求创建之后，可以使系统在 下一个自动付款运行中过帐预付款。若以后手动过帐供应商发票，发票用已过帐的预付款结帐以便仅余额付款到供应商。
流程
该场景显示如何手动过帐预付款请求及如何使付款程序对预付款过帐。 然后显示如何过帐发票（参见“应付帐款会计：过帐发票”）及如何用预付款结算发票。
预付款请求
过程
选择下列菜单路径：
菜单路径 事务代码 输入下列数据。
字段名称 凭证日期 类型 公司代码 过帐日期 帐户 特别总帐标志 选择 Enter。
用户操作和值 当日日期 KA BP01 当日日期 1000 A 注释 供应商凭证 SAP 样本公司代码 输入适当特殊总帐标识。 会计 ? 财务会计 ? 应付帐款 ? 凭证输入 ? 预付定金? 请求 F-47 ? SAP AG Page 6 of 9
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输入预付款请求数据。
字段名称 金额 到期日 选择过帐。
用户操作和值 1000 当日日期+ 1 Accounts Payable Accounting Down Payments: BPP
注释 预付款到期日期 系统显示消息凭证 17000000xx 已在公司代码 BP01中过帐。记录凭证编号。
使用自动付款程序过帐预付款
使用
对供应商的预付款可使用付款程序自动过帐。
前提
到期付款请求已过帐到系统。获取有关付款程序的更多信息，参见适当文档。
过程
1. 调用事务，如下所示：
菜单路径 事务代码 会计 ? 财务会计 ? 应付帐款 ? 期间处理? 付款 F110 在自动付款业务：状态屏幕输入以下数据：
字段名称 运行日期 标识 选择参数。
字段名称 公司代码 付款方式 下一记账日期 供应商 用户操作和值 BP01 U 当日日期+ 1 个月 1000 注释 在该字段，输入预付款使用的付款方式（例如，银行转帐） 在该字段，输入下一个付款运行的日期。 在该字段，可以限制显示供应商帐户。 用户操作和值 当日日期+ 1 A1 注释 付款运行ID 由用户定义。 保存您的输入。系统显示消息已保存在 xx.yy.zzzz （付款运行日期） A1 （标识）的运行细节。选择绿色箭头返回到上一屏。
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Accounts Payable Accounting Down Payments: BPP
选择建议。在计划建议 对话框中，选择立即开始 复选框然后选择输入。状态屏幕显示消息建议正在执行 。选择状态。建议创建后，系统显示状态消息收付建议已经建立。
选择收付运行。在计划表收付 对话框中，选择立即开始 复选框并选择输入。在状态屏幕，系统显示消息正在执行收付任务。 选择状态。
当付款运行完成时，系统显示状态消息已经执行收付任务。系统也显示已生成和完成过帐订单的数量。
此时可以显示在供应商行项目显示屏幕上过帐的预付款凭证。 选择下列菜单路径：
菜单路径 事务代码 输入下列数据：
字段名称 供应商帐户 到关键日未清 特别总帐业务 用户操作和值 1000 当日日期+ 1 X 注释 会计 ? 财务会计 ? 应付帐款 ? 帐户 ? 显示/更改行项目 FBL1N 在随后显示的清单中，可以查看由付款程序过帐的预付款凭证数，凭证日期及凭证类型ZP。也能查看在预付款请求中输入的目标特殊总帐标识A。在本位币金额栏，可以查看预付款金额。 双击该行的任何地方以显示凭证。
过帐发票
现在过帐供应商发票到供应商1000(金额为2000CNY, 对方科目是12010101)。按“应付帐款会计：过帐发票”中的说明执行
系统显示消息通知该帐户存在CNY 1,000 的预付款。 请记录发票凭证号。
预付款结帐
确定现在使用发票对预付款结帐，以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款。
菜单路径 事务代码
1. 输入下列选择数据：
字段名称 凭证日期 供应商 用户操作和值 当日日期 1000 注释 会计 ? 财务会计 ? 应付帐款? 凭证输入? 预付定金 ? 清算 F-54 ? SAP AG Page 8 of 9
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相关发票 选择处理预付定金。
19000000xx Accounts Payable Accounting Down Payments: BPP
输入已过帐发票凭证编号。 然后显示通过付款程序创建的预付款凭证。通过单击两次选择预付款凭证，然后选择保存。 系统现在显示凭证概览。在屏幕下方，出现一条要求您修正有标记的行项目消息。双击选择颜色突出显示的行项目，然后输入文本预付款结帐。 选择过帐。
系统显示消息凭证 17000000xx 已在公司代码 BP01中过帐。可以再次显示该凭证（参考发票处理相关文档）。
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