资金支付审批单

2008 年12 月 28日 申请部门 收款单位 申请事由 申请部门主管 批准金额 备注 办公室 申请人 张曼玉 铜山新区供电公司 支付电费 财务主管 巩俐 申请金额 付款方式 总经理 35100元 转账支票 张艺谋 张曼玉 人民币（大写）叁万伍仟壹佰元整 ￥35100.00 3200092140 江苏省增值税专用发票 No 12347478 开票日期：2009年12江苏省国税局 月28日 购货单位名 称：九州机械制造有限责任公司 监制章纳税人识别号：32028876818 地 址 电 话：徐州市铜山新区嵩山路87372972 开户行及账号：工行新区支行12345678 规格型号 单位 数量 1+51*3>2129327274 加密版本：01 密 >>/063>58320>/6458 3200092140 <8<-5<2*-724*373+> 19947459 码区 货物或应税劳务名称 电费 合 计 价税合计（大写） 单价 金额 30000.00 30000.00 税率 17% 税额 5100.00 5100.00 叁万伍仟壹佰元整 （小写）￥35100.00 销位货单 名 称：江苏省电力公司铜山县供电公司 纳税人识别号：320323536654 地 址 电 话：解放南路183号051683962290 开户行及账号：工行泉山支行3238983143542 备 注 铜山县供电公司 发票专用章

收款人： 复核： 开票人： 王燕 销货单位（章）

工商银行 转账支票存根 56891013 附加信息 出票日期 2009年12月28 日 收款人 铜山供电 金额 35100.00 用途 电费 单位主管 巩俐 会计章子怡 Page 17 of 26 17.12月31日，公司分配结转本月应付职工工资131000元，其中车间生产A产品的职工工资40000元，生产B产品的职工工资20000元，车间管理人员工资10000元，厂部管理人员工资61000元。

工资费用分配汇总表

2008年12月31日

车间、部门 应分配金额 生产A产品人员 40000 车间生产人员工资 生产B产品人员 20000 生产人员工资小计 60000 车间管理人员 10000 厂部管理人员 61000 合计 131000 会计主管： 审核： 制单：

18.12月31日，公司用银行存款（工行）支付广告费5000元。

徐州市地税局 发票联 地税监320170321 监制章徐州市广告业专用发票 顾客名称：九州机械制造公司 2008年12月28日 收费项目 广告费 数量 单价 金额 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 备注 徐州超越广告公司 发票专用章 合计人民币（大写） 伍仟元整 0 0 0 开票人：闫倩 收款人： 开票单位（章）：

资金审批表

2008年12月31日

申请部门 收款单位 申请事由 申请部门主管 批准金额 备注 办公室 申请人 张曼玉 支付广告费 巩俐 申请金额 付款方式 总经理 5000元 转支 张艺谋 徐州超越广告有限公司 张曼玉 财务主管 人民币（大写） 伍仟元整 ￥ 5000.00 Page 18 of 26

工商银行 转账支票存根 56891015 附加信息 出票日期2008年12月31日 收款人 徐州超越广告公司 金额 5000.00 用途 广告费 单位主管 巩俐 会计 章子怡 19.12月31日，按生产A、B两种产品职工工资比例分配结转制造费用至生产成本。

制造费用分配表

车间：生产部 2008年12月31日 待分配金额：30000 分配标准 分配对象 分配率 分配金额 （生产工人工资） A产品 B产品 合计 40000 20000 60000 0.5 0.5 1 20000 10000 30000 审核： 刘德华 制单：章子怡 20.12月31日，A、B两种产品完工入库，A产品110台，单位成本1000元，B产品100台，单位成本700元。

产品成本计算单

2008年12月31日 完工产量：110台 产品名称：A产品 在产品数量：0 项目 期初在产品成本 本月发生的成本 合计 完工产品成本 单位产品成本 月末在产品成本 直接材料 50000 50000 50000 454.55 直接人工 40000 40000 40000 363.64 制造费用 20000 20000 20000 181.81 合计 110000 110000 110000 1000 审核： 刘德华 制单：章子怡

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产品成本计算单

2008年12月31日 完工产量：100台 产品名称：B产品 在产品数量：0 项目 直接材料 直接人工 制造费用 合计 期初在产品成本 本月发生的成本 40000 20000 10000 70000 合计 40000 20000 10000 70000 完工产品成本 40000 20000 10000 70000 单位产品成本 400 200 100 700 月末在产品成本 审核： 刘德华 制单：章子怡

入库单（记账联）

2008年12月31日 名 称 单位 数量 单价 金额 用途 A产品 台 110 1000 110000 待售 B产品 台 100 700 70000 待售 审核： 刘德华 仓库：钱二 制单：章子怡 21.12月30日，公司销售A产品100台给徐州市消防器材厂，不含税单价2000元/台，增值税34000元，货已发出，发票已开，购买方暂欠货款。

3200092140 江苏省增值税专用发票 No 123453278 江苏省国税局 开票日期：2009年12月30日 监制章 1+51*3>2129327274 加密版本：01 名 称：徐州市消防器材厂 >>/063>58320>/6458 3200092140 纳税人识别号：32028876818 密<8<-5<2*-724*373+> 19947459 地 址 电 话：徐州市泉山区82132972 码开户行及账号：工行泉山支行124212367 区 规格型号 SQ4Z 单位 台 数量 100.00 单价 2000.00 金额 200000.00 200000.00 税率 17% 税额 34000.00 34000.00 购货单位销位货单收款人： 复核： 开票人： 王燕 销货单位（章） Page 20 of 26

货物或应税劳务名称 A产品 合 计 价税合计（大写） 贰拾叁万肆仟元整 （小写）￥234000.00 名 称：九州机械制造有限责任公司 纳税人识别号：32028876818 地 址 电 话：徐州市铜山新区嵩山路87372972 开户行及账号：工行新区支行12345678 备 注 九州机械制造公司 发票专用章