1221 1122 1123 1402 1403 1409 2202 2203 2221.01 其他应收款 应收账款 预付账款 在途物资 原材料 自制半成品 应付账款 预收账款 应交增值税 所有币别 所有币别 所有币别 所有币别 （长期借款-建行） 5001.01 5101.01 6602 6602.01 6602.02 6602.03 6602.04 6602.05 6602.06

科目余额表（年初的期初余额）（先录入无项目核算和往来核算的科目余额，再录入项目核算和往来核算的余额）

步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据 科目 现金(1001) 银行存款(1002) 建行(1002.01) 中行(1002.02) 本期累计 借方发生额 本期累计 贷方发生额 方 向 借 借 借 借 期初余额 5000 1105000 1000000 105000 本年损益 实际发生

基本生产成本 折旧费 管理费用 公司经营费 办公费 工资和福利 折旧费 维修费 劳动保险费 部门 部门 部门 部门 部门 职员 部门/职员 往来单位 往来单位 往来单位 往来单位 往来业务核算 往来业务核算 2222.01.01 进项税 2223.01.02 销项税 2501.01 建行 1、应该在应收应付初始数据录入，然后再通过—文件—传递到总科目 1013960 2、部门及业务员录入按F7 | 第二篇：系统初始化练习

5 应收账款(1122) 长城公司 天达公司 预付账款(1123) 华硕 其他应收款(1221) 办公室/张健 采购部/赵立 原材料(1403) 库存商品(1405) 长期待摊费用(1801) 报刊杂志费(1801.01) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 短期借款(2001) 应付账款(2202) 华硕 预收账款(2203) 天达公司 应交税金(2221) 应交增值税(2221.01) 进项税额(2221.01.01) 销项税额(2221.01.02) 长期借款（2501） 建行（2501.01） 实收资本(4001) 利润利润(4104) 主营业务收入(6001) 主营业务成本(6401) 管理费用(6602) 公司经费(6602.01) 办公费(6602.02) 工资及福利(6602.03) 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 1013960 930 930 4800000 1000000 1000 1000 740000 12000 150000 70940 70940 930 930 点右边核算项目 1530000 1530000 6000000 1129780 | 第二篇：系统初始化练习 6 折旧费(6602.04) 维修费(6602.05) 劳动保险费(6602.06) 合 计 借 借 借 注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。 数量初始化数据

科目代码 1409 科目名称 自制半成品 单位 件 数量 1200 金额 144000 （数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库） 外币初始化数据

科目代码 1002.03 科目名称 招行 原币 12000 金额 83760 注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。

应收应付初始化数据

步骤：1、进入已建帐套——初始化——应收应付初始数据——客户（录入应收与预收数据） 客户代码（按F7）——选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息 ——退出——文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目——确定

2、录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同 应收账款 分代名 币本位类 码 称 别 天应002 收 公司 天应002 收 公司 天应002 达收 公HKD 1000 930 -1000 -930 2008-12-31 2-1 2009-销售部 李娜 达USD 2000 13960 2000 13960 2008-12-31 2-1 2009-销售部 李娜 达RMB 1000000 1000000 2008-12-31 2-1 2009-销售部 李娜 原币 本位币 原币 币 原币 币 本位时间 期限 预收账款 期初余额 业务发生 收款部门 业务员 | 第二篇：系统初始化练习 7 司 华应002 付 公司 华应002 付 公司 华应002 付 公司 硕HKD 1000 930 -1000 -930 2008-12-31 2-1 2009-采购部 赵立 硕USD 3000 20940 3000 20940 2008-12-31 2-1 2009-采购部 赵立 硕RMB 50000 50000 50000 50000 2008-12-31 2-1 2009-采购部 赵立

固定资产初始数据：

步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定

2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。 固定资产明细 资产编码 名称 固定资产科目 累计折旧科目 减值准备科目 增加方式 类别 使用部门 使用状态 入账原值 折旧方法 预计使用期间 折旧费用对方科目 减值准备对方科目 期初原值 SC001 机床 1601 1602 1603 购入 生产设备 生产科 使用中 370000 平均年限 60 5101.01 6101 370000 SC002 机床 1601 1602 1603 购入 生产设备 生产科 使用中 370000 平均年限 60 5101.01 6101 370000 | 第二篇：系统初始化练习 8