系统操作手册-总账
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密级：★高★ 版本： 系统操作手册-报表
XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司
2020年4月1日
1 整体流程 2 系统参数
2.1 报表参数设置
1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】
2.2 功能概要
1. 选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置 2. 选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用 报表数据授权
1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】 2. 点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户 功能概要
1. 通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限
2. 报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如：有报表新增权限，但不具备A报表模板的权限，则该用户在新增报表时选择不到A报表模板 编制报表模板 新建报表模板
1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表模板】
2. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮
3. 左键双击新建的报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装
4. 安装完毕后，点击刚刚新增的报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】 5. 鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选择【插入表页】
6. 在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样式（系统提供了4张报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）
7. 点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功” 8. 若需要编辑取数来源，可以进行以下操作 如下图所示，系统预置的存货的取数公式为：
=Acct(\(\) 现新增“1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中 可以将Acct(\选中，按Backsapce删除
点击【编辑】下的【报表函数】，选择Acct函数，点击【确定】
科目编码选择“1401 至 1409”，取数类型选择“ Y 期末余额”，年度、开始、结束期间都选择“0”（代表当期），点【确定】
便可得到如下公式：
=Acct(\\
9. 点击【开始】下的【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“报表内容发生改变是否立即保存报表”的提示，点【Yes】
10. 将报表模板【提交】、【审核】，审核后报表模板的状态从“在制”变为“已审核” 功能概要
1. 报表模板制作完成，可以在报表模板列表对其进行查看、修改、删除、审核、禁用等操作
2. 报表模板的状态有：在制、审核中、已审核、重新审核、禁用
3. 只有“在制”和“重新审核”状态的报表模板才允许对其中的内容进行修改。在报表模板列表选中需要修改的报表模板记录，单击【修改】，系统将会打开所选报表模板，此时可对其进行内容修改
4. 新建模板保存成功后，需要进行提交操作才能进行审核操作。在报表模板列表选中目标模板，单击工具栏中的【提交】即完成提交操作。如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单→【提交】完成提交操作 5. 在报表模板列表界面选中需要审核的报表模板，单击工具栏中的【审核】。如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单→【审核】完成审核操作
6. 审核后的报表模板可以进行反审核操作，在报表模板列表选中需要反审核的报表模板，单击工具栏的【反审核】，如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单→【反审核】完成反审核操作
7. 编制并审核完毕的模板，可跨核算体系、跨组织共享。在报表模板列表界面选中需要共享的报表模板，单击工具栏中的【共享】，在弹出的“请选择共享组织”对话框中，选择目标核算体系-核算组织 8. 共享给目标组织的报表模板为“在制”状态
9. 任何状态的报表模板都可以禁用。禁用后的报表将不可对其进行任何操作。只有禁用状态的报表模板才可反禁用 编制报表 新建报表
1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表】
2. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表】框，选择对应的报表模板，报表日期、年度、期间，点击【确定】按钮
3. 左键双击打开新建的报表（此时是在建状态）
4. 点击【数据】下的【全部重算】按钮，系统会自动重新计算所有表页。若点击【重算表页】按钮，则系统只会自动重新计算当前表页。系统会根据定义好的取数公式以及公式参数进行取数。系统会提示是否重算成功。
5. 点击【开始】下的【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“是否保存对XX报表的修改”的提示，点【Yes】
6. 在报表界面或者在报表列表界面，点击【提交】、【审核】，审核后报表的状态从“在制”变为“已审核” 功能概要
1. 报表制作完成，可以对其进行查看、修改、删除、检查、审核、禁用、检查等操作。这些操作与报表模板中的类似，可参见报表模板操作