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1.4发票录入: 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款(也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转)
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1.5厂商进货发票请款作业:审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，
无误后点击审核，打印，交主管签名审核
注意类型及 会计科目
2.1杂项应付请款作业:采购打单，交财务审核
3.1厂商预付请款作业:采购打单，交财务审核
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4.1厂商DM折让:采购打单，交财务审核
5.1付款冲帐:根据银行付款资料录入
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杂项，发票进货，DM，预付 款全部在此作业，如未启用 票据系统，此类别不能选1 和2
6.1零用金借支:各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。
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