① 首次运行日期：填月末。

② 最后运行于：就是最后一次执行是什么时候的意思。 ③ 运行间隔月数：每隔多少个月运行一次 ④ 运行日期：不用写

⑤ 凭证类型：做总账类的话就填SA，货币CNY

⑥ 下面的记账码什么跟录入正常凭证一样，然后过账得到一个过账码。 ⑦ FBD2 更改周期性分录凭证 FBD3 显示周期性分录清单

11. F.14 运行已经制作好的周期性凭证记账。

① 输入周期性凭证号，得到一个会话SAPF120

② 必须要在FBD1录入的“首次运行日期”那天来运行F.14才能成功生成会话。（好

像不填写过账日期就没问题了） ③ 然后进SM35里面运行刚刚建立的会话

这里的会话名是我随便选的，正确做法应该是选SAPF120那个会话。 ① F.15 查看周期性凭证会话清单。

12. OBC4 科目组字段状态变式

就是有些字段被定义了必输还是不必输还是隐藏的~在这里维护好变式就可以了。

13. OB41 记账码字段状态变式

14. FKMT 建立科目模型

新建。

填好模型名称和一些必要的参数。

点击行项目到里面维护一下行项目就可以了。

然后就可以在录入凭证的时候调用例如在F-02里面：

这样就可以调出来了，改一下里面金额什么的就可以直接保存过账了。

15. OB58 创建财务报表格式