第3章 报表函数

DFE_XM(I,C, m, y, d ) JLJE_XM(I,C, m, y, d ) DLJE_XM(I,C, m, y, d ) ZLJ_XM(I, C, m, y, d ) 某项目某科目的本月贷方发生额 某项目某科目的本年借方累计发生额 某项目某科目的本年贷方累计发生额 某项目某科目的总累计额 QCJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期初结存数量 QMJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期末结存数量 SNLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目上年数量累计 SFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量 FFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量 SLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量累计 FLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量累计 ZLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目数量累计 3.7 预算函数

参数含义：

C－科目、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号、I－项目 J_KMYS(C , m, y, d) D_KMYS(C , m, y, d) J_KMLJYS（C , m, y, d) D_KMLJYS（C , m, y, d) J_BMYS(C, m, B, y, d) D_BMYS(C, m, B, y, d) J_BMLJYS(C, m, B, y, d) D_BMLJYS(C, m, B, y, d) J_XMYS(C, m, I, y, d) D_XMYS(C, m, I, y, d) J_XMLJYS(C, m, I, y, d) D_XMLJYS(C, m, I, y, d) 某科目借方预算 某科目贷方预算 借方科目累计预算 贷方科目累计预算 某科目某部门借方预算 某科目某部门贷方预算 借方部门累计预算 贷方部门累计预算 某科目某项目借方预算 某科目某项目贷方预算 借方项目累计预算 贷方项目累计预算 3.8 固定资产系统取数函数

固定资产函数从“固定资产管理”模块取数，参数含义：

L- 固定资产类别 、YY-固定资产变动原因 、ZC－转出部门、ZR－转入部门

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报表处理系统

GD_YZ(m,L,b,y,d) GD_SL(m,L,b,y,d) GD_YZJ(m,L,b,y,d) GD_LJZJ(m,L,b,y,d) GD_JZZB(m,L,b,y,d) GD_ZJJZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_YZJZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_ZJYZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_ZJZJ(m,L,b,yy ,y,d) GD_JSYZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_JSZJ(m,L,b,yy ,y,d) GD_YZZY (m,L,b,ZC或ZR ,y,d) 取某一类固定资产原值 取某一类固定资产数量 取某一类固定资产月折旧额 取某一类固定资产累计折旧 取某一类固定资产减值准备 取某一类固定资产折旧净增 取某一类固定资产原值净增 取某一类固定资产增加原值 取某一类固定资产增加折旧 取某一类固定资产减少原值 取某一类固定资产减少折旧 某一类固定资产原值转移 3.9 工资核算系统取数函数

工资函数从“工资核算系统”模块取数，参数含义：

N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号

GZ_YGXM(N,m,y,d) GZ_KXMC(X,m,y,d) GZ_KX (N,X,m,y,d) GZ_KXHJ(X,b,c,m,y,d) GZ_RENS(b,c,m,y,d) 根据工号取员工姓名 根据款项序号取某款项名称 取某员工某款项金额 取某款项某部门、某类型某月总额 取工资模块员工的人数 注意：函数GZ_RENS取“工资”

3.10 银行代发工资系统取数函数

银行代发工资函数从“工资统发管理系统”模块取数，参数含义： N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码，DWDM-单位代码，YGLX－员工类型代码、JFQD－经费渠道

DF_YGXM(N,m,y,d) DF_KXMC(X,m,y,d) - 28 -

取代发工资模块员工姓名 取某工资款项名称 第3章 报表函数

DF_KX (N,X,m,y,d) DF_KXHJ(DWDM,b,YGLX,X,JFQD,m,y,d) DF_RENS(DWDM,b,YGLX,X,JFQD,m,y,d) 取某员工某款项金额 取某款项某部门、某类型某月款项总额 取代发工资模块员工人数统计 3.11 现金类函数

现金类函数是专属于现金流量表，为了在编制现金流量表方便起见，本报表系统特别提供现金类函数，它是从“账务系统”中直接取数。参数含义：

DFKM－对方科目、XMDM－项目代码 CA_IN (dfkm,m,b,y,d) CA_IN_ACC (dfkm,m,b,y,d) CA_OUT (dfkm,m,b,y,d) CA_OUT_ACC (dfkm,m,b,y,d) CA_CASH_IN (xmdm,m,b,y,d) CA_CASH_OUT (xmdm,m,b,y,d) CA_CASH_IN _ACC(xmdm,m,b,y,d) CA_CASH_OUT_ACC(xmdm,m,b,y,d) 现金收入 现金收入累计 现金支出 现金支出累计 某项目的现金收入 某项目的现金支出 某项目的现金收入累计 某项目的现金支出累计 - 29 -

报表处理系统

第4章 函数使用示例

4.1 公式示例

以下为正确用法： =1367.12

=34*12/345+12-123+A3-B4

注：A3、B4表示单元名，在计算过程中自动取这两个单元的数据。

=JFE(521, , A1, B2)

注：取521科目本月的借方发生额，部门代码在A1单元，年度在B2单元

=JFE(521, , 'A1', B2)

注：为了避免取单元A1内的数，部门代码A1用引号分隔。

=J_QCYE(1130102, 1, , , 02)

注：取02账套的1130102科目1月份借方期初额

=JFE(1130102, \\3\\5 )

注：“\\3\\5”为实表行列号，月份从该单元中取数

=year( ) + “年”+ month( ) +“月” + LastDay( ) + “日” 注：取该年度、月份的最后一天。

=JFE(1130102, MONTH( ) ) =JFE(1130102, MONTH( )-1) =DLJE(1130102, , 0103) =JLJE(1???2, , C5) =10+(112.13+JFE(113))/10 =JZJE(521, 321 )

=J_WLYE(11?, 0001, 0048 ) =JYEHJ(113, , 0, 1995 ) =JFE_ZY(101, “提取”) =SUM(A1, A3, \\12\\4, A10) =SUM(A1 ： A5) =SUM(10, 22, 450) =IF(10>12, 22, 450) 注：返回值应为450。

=IF(10 > IF(32<>52,3,62), A3, 450) 注：返回值应为A3单元的值。

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