第3章 报表函数
LJDZJE(C1,C2,m,b,y,d ) JQCYEHJ(C,m,b,y,d ) DQCYEHJ(C,m,b,y,d ) JYEHJ(C,m,b,y,d ) DYEHJ(C,m,b,y,d ) WLJFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) WLDFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) J_WLLJE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d) D_WLLJE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d) GRJFE(C,grdm,m,y,d) GRDFE(C,grdm,m,y,d) J_QCGRYE(C,grdm,m,y,d) D_QCGRYE(C,grdm,m,y,d) J_GRYE(C,grdm,m,y,d) D_GRYE(C,grdm,m,y,d) JFE_ZY(C,ZY,m,b,y,d) DFE_ZY(C,ZY,m,b,y,d) JLJE_ZY(C,ZY,m,b,y,d) DLJE_ZY(C,ZY,m,b,y,d) JFE_HT(C,HT,m,b,y,d) DFE_HT(C,HT,m,b,y,d) JLJE_HT(C,HT,m,b,y,d) DLJE_HT(C,HT,m,b,y,d) QCYE_HT(C,HT,m,b,y,d) QMYE_HT(C,HT,m,b,y,d) E_JLJE(C, m, b, y, d) E_DLJE(C, m, b, y, d) E_LJJZJE(C1, C2, m, b, y, d) E_LJDZJE(C1, C2, m, b, y, d) E_SLJSL(C, m, b, y, d) E_FLJSL(C, m, b, y, d) 科目1对科目2的累计贷方结转净额 明细科目借方期初余额合计 明细科目贷方期初余额合计 明细科目借方期末余额合计 明细科目贷方期末余额合计 某往来单位在某科目的借方发生额 某往来单位在某科目的贷方发生额 某往来单位借方累计发生额 某往来单位贷方累计发生额 某往来个人科目的借方发生额 某往来个人科目的贷方发生额 某往来个人科目的借方期初余额 某往来个人科目的贷方期初余额 某往来个人科目的借方期末余额 某往来个人科目的贷方期末余额 某科目按摘要筛选借方发生额 某科目按摘要筛选贷方发生额 某科目按摘要筛选借方累计发生额 某科目按摘要筛选贷方累计发生额 某科目某往来合同的借方发生额 某科目某往来合同的贷方发生额 某科目某往来合同的借方累计发生额 某科目某往来合同的贷方累计发生额 某科目某往来合同的期初余额 某科目某往来合同的期末余额 季度借方累计额 季度贷方累计额 季度累计借方结转净额 季度累计贷方结转净额 季度收累计数量 季度发累计数量 - 23 -
报表处理系统
E_LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) E_LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) E_LJE_XM(I, C , m,,b, y, d) 注意事项：
季度累计借方结转数量 季度累计贷方结转数量 项目某科目某部门季度累计发生额 以上函数中参数 M、B、Y、D 为选项，可以不输入，M不输入则默认为当前月，Y、D不输入则默认为当前账套当前年度，例如下列格式均合法：
=JFE(501)：表示取501科目本月借方发生额； =JFE(501, 11)：表示取501科目11月份借方发生额； =JFE(501, Month()-1 )：表示取501科目上月借方发生额；
=JFE(501, , 02)：表示501科目、代码为02的部门的本月借方发生额； =JFE(501, , 02, 1997, 03)：表示03套账、1997年501科目、代码为02的部门的本月借方发生额
函数中的参数可以输入绝对数，可以从其它单元内取，例如输入： =JFE(521,B3)：其中B3为单元名，即月份从B3单元内取出。 如果有些代码和单元名重复，那么可以用引号 “ (或 ‘)分隔，例如输入：
=JFE(521,3,'B1')：其中'B1'为部门代码 =JFE(521,3,B1)：表示部门代码取自B1单元。
如果函数中要使用参数Y，而不需要输部门代码，那么B参数必须留空，即多增加一个逗号，例如：
=JFE(101, 2, ,1995)：如果写成 = JFE(102, 2, 1995)，则1995将会被认作部门代码。
参数中的代码、摘要可以带有统配符“?”， 如：
=JFE(1?1)：表示科目代码第2位为任意字符均可，式中含义为取101、111、121、131等科目本月借方发生额之和。
函数JZJE、DZJE、LJJZJE、LJDZJE是为了生成损益表、现金流量表而专门设立的，参数中第二个C为对方科目代码，对于损益表，该科目通常是指本年利润、生产成本，对于现金流量表，该科目就是现金、银行科目，公式如：
=DZJE(521,321)：表示取521科目贷方结转给321科目的金额 =LJDZJE(501,101)：表示对方科目为现金的501科目的贷方累计发生额
函数JYEHJ、DYEHJ用法较为特殊，它们分别表示某科目的下级科目借方余额合计、贷方余额合计；如果此科目是单位往来科目而没有下级科目，则
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第3章 报表函数
分别表示所有有借方余额的往来单位的余额合计、所有有贷方余额的往来单位的余额合计。
3.4 数量类函数
参数含义：
C－科目、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号、I－项目、ZY－摘要、DQH-地区号、DWDM－单位代码 SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) FFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) SLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) FLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) QCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) QMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) QCSL(C, m, b, y, d) QMSL(C, m, b, y, d) SSL(C, m, b, y, d) FSL(C, m, b, y, d) SLJSL(C, m, b, y, d) FLJSL(C, m, b, y, d) JZSL(C1, C2, m, b, y, d) DZSL(C1, C2, m, b, y, d) LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) SSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) FSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) SLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) FLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 某往来单位科目收数量 某往来单位科目发数量 某往来单位科目累计收数量 某往来单位科目累计发数量 某往来单位科目期初结存数量 某往来单位科目期末结存数量 期初数量 期末数量 收数量 发数量 收累计数量 发累计数量 借方结转数量 贷方结转数量 借方累计结转数量 贷方累计结转数量 按摘要筛选收数量 按摘要筛选发数量 按摘要筛选收累计数量 按摘要筛选发累计数量 3.5 外币类函数
参数含义：
C－科目、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号、I－项目、DQH－地区代码 、DWDM－单位代码
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报表处理系统
J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) D_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y, d ) J_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) D_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) WLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) WLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方期初余额 某往来单位科目外币贷方期初余额 某往来单位科目外币借方期末余额 某往来单位科目外币贷方期末余额 某往来单位科目外币借方发生额 某往来单位科目外币贷方发生额 J_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方累计额 D_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方累计额 J_QCYE_WB(C, m, b, y, d) D_QCYE_WB(C, m, b, y, d) J_QMYE_WB(C, m, b, y, d) D_QMYE_WB(C, m, b, y, d) JFE_WB(C, m, b, y, d) DFE_WB(C, m, b, y, d) JJE_WB(C, m, b, y, d) DJE_WB(C, m, b, y, d) JLJE_WB(C, m, b, y, d) DLJE_WB(C, m, b, y, d) JLJJE_WB(C, m, b, y, d) DLJJE_WB(C, m, b, y, d) FSE_XM_WB(I,C, m, y, d) LJE_XM_WB(I,C, m, y, d) 某科目外币借方期初余额 某科目外币贷方期初余额 某科目外币借方期末余额 某科目外币贷方期末余额 某科目外币借方发生额 某科目外币贷方发生额 某科目外币借方净发生额 某科目外币贷方净发生额 某科目外币借方累计发生额 某科目外币贷方累计发生额 某科目外币借方累计净发生额 某科目外币贷方累计净发生额 某项目某科目外币借方净发生额 某项目某科目外币贷方净发生额 3.6 项目核算类函数
参数含义：
C－科目、m－月份、y－年份、d－账套号、I－项目 QCYE_XM(I,C, m, y, d ) QMYE_XM(I,C, m, y, d ) SNLJ_XM(I,C , y, d ) JFE_XM(I,C, m, y, d ) 某项目某科目期初余额 某项目某科目期末余额 某项目某科目的上年累计 某项目某科目的本月借方发生额 - 26 -