2010年10 月至2011年3月 系统开发阶段 管理费，人工费 地理数据采集 硬件设备采购及环境搭建 30 20 95 2011年4月至2011系统测试与系管理费，人工年9月

六、项目计划进度

30 统试运行阶段 费 序号 任务名称 开始时间 截止时间 周期 实施期（1年） 1 2 项目准备阶段 2010-6-10 2010-6-20 2010-7-31 10天 41天 需求调研及分2010-6-21 析 3 4 5 6 7 系统分析阶段 系统设计阶段 系统开发阶段 系统测试阶段 2010-7-11 2010-8-21 2010-9-22 2011-3-22 2010-8-20 2010-9-21 2011-3-21 2011-6-22 2011-9-22 40天 30天 5个月 3个月 3个月 系统试运行阶2011-6-22 20

段 8 项目验收阶段 2011-9-23 2011-9-26 3天

七、经济、社会效益分析

1、经济效益

地质灾害预警预报信息系统目前在广西基本上还没有应用，甚至在全国都还少，而广西的地岩地貌和地质结构都属于地质灾害多发地区，很多城市和地区每年都会发生滑坡、泥石流、山体塌方等地质灾害，是非常需要这样的地质灾害预警预报信息系统的。并且，通过将地质灾害预警预报信息系统与城市应急联动系统集成，将会大大提高城市对突发事件应急处理的能力。因此，不仅是广西的城市，全国的很多城市和地区都会需要这么一套系统，市场前景可谓广阔之极。

这套系统开发完成后，将以城市或地区为单位，以信息化项目的形式进行应用推广。首先在区内开始推广应用，项目完成当年至少完成一个地市的系统部署，即以柳州作为项目试点，建立柳州地质灾害预警预报信息系统。一个地质灾害预警预报信息系统项目的销售、实施将带来150万~300万元之间的销售收入，按照广西14个城市计算，将至少有2100万元的收入，以后向全国推广，其带来的经济收入将更为可观，公司将会得到快速发展。具体分析如下：

（1）项目销售收入预测

项目销售收入预测表 单位：万元

达产的年份

新增系统应用项目数 销售收入 21

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 相关分析 1个 4个 8个 14个 20个 150万 600万 1200万 2100万 3000万 我国是一个江河流域水资源丰富的国家，很多城市和地区在每年的5月-8月汛期时都会遇到洪涝灾害，防汛抗洪是政府工作的重中之重，而防汛应急指挥辅助决策系统在其中能发挥重要作用，是城市应急联动预案中不可或缺的部分，因此，其推广和应用有极强的市场需求，市场潜力巨大。公司将以信息化项目应用的方式在全国范围推广，实施一次项目的销售收入预计在150万元-300万元之间，视城市规模具体情况而定，上表销售数据以中小规模项目销售150万元进行预测分析，具体详见表1-2 产品服务定价。

（2）财务分析 近三年主要财务经济指标分析

2007年—2009年主要财务经济指标及分析

指标 营业收入

2007年 5209635.03 2008年 8107374.73 2009年 11420641.23 22

资产负债率 净资产收益率 流动比率 速动比率 销售收入增长率 净利润增长率 17％ 9.3% 2.82 18.2 37.5% 35% 22％ 11.1% 2.36 15 55.6% 93.9% 35％ 13% 2.57 1.5 40.8% 75.6% 从表《2007年—2009年主要财务经济指标及分析》可以看出，2007年公司实现销售收入 520.9万元，较上年度增加142.3万元，增长率为37.5%。实现净利润420,959.61元，较上年度增加110,538.23元，增长率为35%，净资产比上年增加12.3万元。

2008年年公司实现销售收入 810.7万元，较上年度增加289.8万元，增长率为55.6%。实现净利润 816,360.59元，较上年度增加395,400.98元，增长率为 93.9%，总资产增加到4,405,357.1元。本年度，公司在新产品的开发和销售上投入很大的精力，在生产、销售及售后服务上把各项工作落到实处，在公司整体人员培训和服务上进一步加强了工作的力度，内部控制更加严格，因此，本年公司生产成本进一步降低，利润率提高很快，较上年实现净利润增长幅度很大。

2009年年公司实现销售收入1142.1万元，较上年度增加331.4万元，增长率为40.8%。实现净利润1,433,427.25元，较上年度增加617,066.66元，增长率为75.6%。

由以上财务数据可知，公司三年来无论是销售收入还是利润都在以两位数在增长，处于较为稳定的良性发展状态中，无论偿债能力，

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