一至两个紧急联系方式，以确保支行公务联系畅通。

XX市商业银行XX支行

财务报账制度

为加强费用管理，严格费用开支和内控机制，提高财务管理水平，促进增收节支，提高经营管理水平和经营效益，特制订本办法。

一、 设置财务报账小组

财务报账小组设置审批岗位、会计岗位和出纳岗位三人，分别由方丽、王建荣、胡静负责。

负责支行的行政费用管理和报账工作。

会计员：1人，负责审核原始凭证，初审票据合规性，由王建荣负责。 并按费用使用用途进行科目归类，登记费用账，月底根据费用使用情况登记入账，并在规定的时间向总部计财部报账。

经费员：1人，负责银行账户及支票、现金的日常管理、报销现金、登记现金日记账和银行存款日记账。

审核人：1人，由支行长根据以上两人初审结果，进行财务报帐审批。 二、报销费用有关要求

1、支行报销费用的时间为即花即报；

2、报销费用时应将报销审批单的要素填写齐全，报销金额与所贴发票金额合计必须相符,先经手人签字、行长签字审批后，方可到经费员处报销。

３、报销费用时报销人员需提前审核发票是否真实、合法、要素填写是

25

否齐全，有无涂改。

4、报销时票据的粘贴应遵循左齐下齐的原则，各种票据应分类粘贴，按发生费用科目的不同分类粘贴

5、借款应填写借款单，填明事由、金额、期限等，经行长批准后方可办理借款手续。

三、支行发生费用时，经办人应严格遵循总部关于增收节支的文件精神，减少支行费用支出，提高支行的经营管理水平和经营效益。

XX市商业银行XX支行

会议制度

为提高支行办公效率、维持正常的工作秩序，特制定本制度。 一、会议类别 1、部门经理会议

（1）、部门经理会议由支行长主持，各部门负责人参加。

（2）、部门经理会议召开的时间，原则上每周一次，于周五班后进行，特殊情况可临时召开。

（3）、会议的内容主要有：传达总部行务会的会议精神；安排步署各部门的工作重点；听取各部门的工作汇报；协调各部门间的工作。

2、客户经理部客户经理碰头会

（1）、客户经理碰头会由支行行长主持，客户经理全体参加。 （2）、会议内容主要是：汇报上一日工作进展情况，反馈遇到的问题，提出解决的方案；安排落实当日的工作重点。

26

3、营业部工作例会

（1）、营业部工作例会由营业部经理主持，全体营业部人员参加。 （2）、营业部工作例会召开时间为每周一下午班后。

（3）、会议内容主要是：传达总部会计主管例会内容；上周工作中存在的问题及解决方案；本周工作重点。 4、全体员工大会

（1）、全体员工大会由支行长主持，支行全体员工参加。

（2）、全体员工大会的召开时间原则上每月召开一次，特殊情况可临时召开。

（3）、全体员工大会的主要内容：传达总部的工作决定，行领导的重要讲话；总结前一阶段的工作进展情况；安排部署下一阶段的工作任务。 5、民主生活会

（1）、民主生活会由支行长主持，部门经理以上人员参加。 （2）、民主生活会的召开时间按总部要求执行。

（3）、民主生活会的主要内容：开展批评与自我批评，剖析自己，找差距、定措施。

二、会议纪律

1、无特殊原因一律不得请假，如有必须请假事由，需亲自向行长请假。

2、参加人员应提前5分钟到会，以保证准时开会。开会时一律将手机关闭或置无声状态。

3、会议期间不得开小差，不得交头接耳，切切私语。有问题、意见、想法要在会上提出，不得会上不说会下说。

27

4、各种会议需由指定人员做好会议记录，会议记录坚持实事求是的原则，做到详细、完整、准确、忠实于原话。

5、参加会议人员要保守会议机密，对领导的讲话和会议决定的事项不得随意外传，一经发现支行将严肃处理。

★6、因为自身原因不能到会的，第二天要及时询问会议内容，涉及到相关重要事情影响支行工作的，要承担全部责任。

XX市商业银行XX支行 营业部管理规定

营业部是我支行的重点防范部位，为加强风险控制，加快工作效率，维护营业部的正常工作秩序，更好的为客户提供优质服务，根据我支行规范化管理制度，并结合本支行实际情况，特制定本管理规定。

一、营业部员工及其他部门员工应严格按照本管理规定执行，认真遵守操作规程和业务审批程序。

二、营业部的员工要时刻牢记语音报警提示，联动防盗门应保持常锁状态，员工进出工作区后，应随时检查防盗门，必须随手关门落锁。营业厅、保险柜、尾箱等钥匙必须随身携带，不得随手乱放。

三、日间，非本支行营业部员工一律不准进出营业部工作区，因工作需要进入营业部，须随手关门落锁，严格执行登记制度。非本行设备维修人员进入营业部应由本行部门或领导陪同，直至维修完毕。

★四、支行内员工到本营业部联系、办理业务时，应自觉到柜台外办理，

28