银行支行内部制度汇编 下载本文

5、登记当天各项业务发生的总笔数,总金额,并录入电子文档; 四、对业务的准确性进行审核

按科目编排传票,查询与清算中心的当日辖内来账,往账无误后,做机构轧差,查询柜员信息; 五、对业务的真实性进行审核

1、对付款凭证及定期开户证实书(对公定期存款)的票面真实性进行复核。

2、对公办理销户时,是否按规定提供了相关资料,与客户核对余额,核验证明公章,收回未使用的重要空白凭证、留底印鉴卡及基本户的开户许可证,根据客户意愿划转其账户余额。

5、为客户办理凭证挂失时或更换印鉴时是否按规定提供相关情况证明,资料是否齐全。

六、对业务的合法性进行审核 1、是否有的公款私存情况

2、各项结算费用的收取是否符合规定,有无漏收、错收。 3、各项结算费用的收取是否符合规定,是否及时办理入帐。 4、操作流程是否执行了“印证押三分管”制度,印鉴卡是否执行下班入库保管。

七、按业务需要将复核后凭证中存在的问题,进行及时修改,并对有问题的票据进行登记,并督促柜员采取补救措施。

八、对柜员记账、核对印鉴过程中的错误及时纠正。柜员交易流水核对单上签章确认。

九、执行经理交办的其他工作。

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XX市商业银行XX支行 龙头柜员岗位职责

1、严格执行现金管理的各项规章制度和纪律; 2、负责管理本支行现金库的维护工作; 3、按规定掌管保险柜钥匙及密码;

4、负责办理与总部大库的出入库,并按规定保证库存安全等; 5、按库存限额合理匡算现金库存,确保正常营业用款; 6、及时登记《库存现金登记簿》;

7、负责10万元以上大额现金的复核与整点,与柜员逐笔交接并登记《款项交接登记簿》;

8、保管并登记《客户交款差错登记簿》、《假币登记簿》等; 9、负责总部核定给支行的零辅币兑换和残币收缴的任务完成; 10、执行“两计划一预约”办法,按规定时间上报周报、月报; 11、负责月底和金库核对提现、缴现金额; 12、负责假币收缴的上网录入及上缴;

13、与大堂经理共同负责ATM机的管理和相关具体工作; 14、执行经理交办的其他工作。

XX市商业银行XX支行 记账员工作职责(兼库管员)

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