业务的稽核监督工作；
2、按照总部的规章制度要求，做好支行结算业务的风险控制及授权管理工作，严格执行现金库查库制度，及时防范规避相关风险。
3、按照总部财务制度要求，认真搞好支行的会计核算和财务管理，负责财务报表的审核及成本控制，确保支行经营效益的最大化；
4、根据总部下达的目标任务及绩效考评办法，协助支行长做好任务分解与绩效考评的组织工作；
5、按照国家金融政策法规和总部内控管理制度规定，对支行的前台业务稽核监督和合规检查及管理，及时督导上报总部稽核部相关工作材料，发现问题要及时反馈整改、处理，避免案件发生； 6、按照总部的学习培训计划，负责通知、安排支行业务 的指导培训工作,促进员工业务素质的持续提升；
7、负责分析撰写支行年度、季度经营性分析报告，年度工 作总结，完成支行长交办的其它工作。
8、在支行前台营业部人员有困难、紧缺时只可以顶非现金业务。 9、记录当天需手工记录的账目40701，并与账表及时核对，确保账务核对一致；
10、按月负责协助支行领导稽核抽查不少于10本传票，并详细地在问题台账上记载问题，并督促前台及时整改。 11、执行领导交办的其他工作。
XX市商业银行XX支行
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营业部经理工作职责
营业部经理的主要职责首先是会计管理，保证本支行的各项会计业务严格按照总部的各项规定执行，防范各种柜台风险，处理好各种突发事件。
（一）其工作职责主要是:
1、负责支行营业部的日常管理，作好对外营业工作；
2、熟悉和掌握商行各项规章制度，综合业务核算规程及相关知识，善于思考;建立和完善营业部管理制度及业务流程，监督检查会计核算操作规程及流程的贯彻执行情况，解决执行过程中产生的具体问题；
3、及时传达总部及支行下达的各项工作任务，并积极组织和落实（总部业务类培训的召集、组织安排）
4、搞好支付结算、人民币管理、反洗钱监测等系统的日常管理，确保业务稳定运行；支行每年的案件防控工作及合规建设，并按要求及时上报稽核部有关资料。
5、实时监督、定期检查会计核算有关事项，强化内控管理，防范核算风险。
6、当遇到服务与制度，制度与客户利益发生冲突时，能基本做到摆正位置，化解矛盾，既维护了客户利益，同时又巧妙地解决了问题。 主要工作事项：
★（1）实时监督业务人员的操作是否符合规定，业务核算流程是否符合要求；
（2）按规定申报柜员、柜员号，监督密码定期修改是否符合规定；监督检查业务人员的交接是否符合规定；负责办理检查内外部凭证传递的交接手续；
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（3）检查现金收付、现金调拨、钱箱管理是否符合规定；
（4）对客户信息调整、账务冲正、积数调整等账户调整内容，进行现场指导和检查监督；对收、付利息账务的手工处理进行监督；
（5）检查有价单证、空白重要凭证、待处理抵（质）押品、代保管物品的账、簿、表与实物一致性；
（6）各类印章、权限卡的使用和管理； （7）监督自制凭证的合规性及手续的完备性； （8）各种查询、查复业务的授权管理；
（9）审批内部、往来账务的核对情况及未达账项的处理；按规定及时清理检查“其他应收款”、“其他应付款”等科目的挂账业务；
（10）组织接待外部金融监管机构和总部会计结算、稽核部等部门的检查；并落实完成各类检查、监督中发现问题的整改情况；
（11）检查会计凭证、会计账簿、会计报表装订是否符合规定； （12）按规定组织采集相关信息并编制会计、统计类业务报表及审核； （13）本营业机构的签到、签退和日终轧账； （14）督导柜台做好优质服务工作和处理客户投诉；
（15）定期、不定期核对业务资金往来余额，确保账务核对一致，防范柜台风险；
（16）建立员工业务档案，组织部门员工进行培训、激励、检查和考核，强化内部管理；
（17）制定部门计划，合理安排部门内岗位分工，落实内控、 轮岗等制度的实施；敢于负责，坚持原则，严格履行职责，对违犯规章制度的人和事敢管、敢说；
(18)对业务处理过程中的重要事项及一定金额以上业务逐笔审查并授
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权；
主要包括：
（1）大额资金汇划业务；
（2）系统规定交易金额起点提取现金； （3）贷款欠息手工转表外、呆账贷款的核销； （4）抹账及错账冲正；
（5）取现金额在5万元（含）以下签字审批； （6）非自动损益结转业务；
（7）1000元（含）以下“久悬未取款”划转； （8）列入“黑名单”账户的资金划转；
（9）总部业务类部门下达的各阶段报告以及行领导安排的文字写作。 （10）暂兼支行的经费岗位工作，包括：
①认真审核原始票据的真实性、合规性、合法性。 ②及时记录经费台账、现金日记、银行存款账。
③按时与总部和前台柜员核对账户余额，确保账户核对一致。 ④按规定时间做好税费计提、费用的上划与收支切换。
⑤负责编制绩效发放表和装订费用票、利息票等，并做好平时保管。 （11）领导安排的其他工作。
XX市商业银行XX支行 综合柜员制管理实施方案
第一章 总 则
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