GL模块操作手册

点击红字冲销后，通过查看/请求/所有个人请求/查找。

点击更新数据，直至阶段更新为“已完成”，状态更新为“正常”。

系统自动运行冲销程序，运行完成即可，进程名为“冲销日记账”。进程运行完毕后，系统自动生成方向一致的负数金额分录。系统产生的分录批组名规则为：“冲销”+被取消的日记账名称+取消时间。将该批过账，则原分录得以冲回。若使用转换借项/贷项冲销，可以产生借贷方方向相反的正数金额分录，同样达到冲销的目的，但影响相关科目的借贷方发生额。 点击红字冲销。

系统产生的冲销凭证（红字冲销凭证），需提交审批，重新过账，在总账系统内产生一张负数金额的会计记录。

同时原分录的状态变为“已冲销”的： 注意：

“冲销”并不影响原凭证信息，原凭证仍旧存在于系统内，系统产生的冲销凭证过账后只是与原凭证金额相冲的凭证。

5、各模块日记账信息的引入

路径

总账会计/日记账/导入/运行

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操作说明

传总账，有2种方式，（1）从子模块推到总账（2）总账从子模块来进来。 区别在与发起人，是由子模块还是总账发起。

已在各子模块推到总账，一般不需要在总账做子模块信息的引入。 本操作适用于各模块会计信息导入总账的业务处理。

通常情况下子模块在向执行过账操作后，当期业务的会计信息会传入总账的接口表中，总账通过该操作从接口表中抓取会计信息。但以下模块较特殊：

1、 固定资产（FA）子模块过账时可将正式会计信息直接提交到总账；

2、应付（AP）、应收（AR）子模块过账时可将会计信息提交到接口表，也可将会计信息直接提交到总账，在会计信息直接提交到总账的情况下，无须对之进行引入； 库存（INV）、采购（PO）模块会计信息由各子模块推到总账，总账不需要再引入，所以各部门仅供参考。本操作适用各子模块将会计信息提交到接口表的情况。 注意：

各子模块过账操作不属于一般GL业务人员操作范围，但日常业务中总账人员有必要督促各子模块及时过账，保证总账工作顺利开展。

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GL模块操作手册

分类账选不了，是因为子模块没有需要导入的信息，因为子模块已将信息推到总账或还 未创建会计科目。

来源：选择会计信息来源的模块：如库存、应付账款、应收账款、采购等。

选择标准：指选择组标识的分录名称，AP、AR、INV模块在向GL每过一次账，会产生一个标识号，GL可以根据标识号引入。PO模块向GL过账没有标识号时，可以根据日期范围来引入。

运行选项： “创建汇总日记账”勾选，该选项如选取表示总结后相同科目的余额会累计。INV、PO模块导入时则需要勾选，否则将产生数量非常巨大的日记账分录。

日期范围：输入需引入会计信息的起始和终止的总账日期。GL将根据该总账日期范围来

系统带出引入数据。 此处选择特特定值 定组标识 导入说明性弹性域：决定子模块的其他有关信息是否需要引入。因子模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。 导入成功后： 注意：

1、 填写完毕后点击“导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录在总账中自动生成。

2、 库存（INV）、采购（PO）导入时，必须选择“特定组标识”，并且勾选“创建汇总日记账”

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经常性分录的定义和生成

介绍如何在总账中定义分录公式及如何生成分录。本节操作主要针对预提工资、利息、跨年度的办公费用等。以及一些待摊费用如开办费、保险费等。

对这些定期发生的一些重复性分录的处理，相关计提等分录的定义与生成等。可以使用总账子模块（GL）定义重复性分录公式，在定义后定期运行这些公式即可得到所要分录，避免了重复性的的手工录入工作。 GL能提供三种类型的重复性分录：

框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。 标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。

公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。

经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。

6、经常性分录的定义

路径

总账会计/日记账/定义/经常性

操作说明

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