GL模块操作手册

从其它子模块过到总账的日记账是不可以删除的。 未过账的日记账修改操作说明

点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找到日记账，点击“复核日记账”或点击批状态前的蓝色框有信息进行修改。

，进入输入日记账界面，可以对输入界面时的所

已经审批的凭证，可以点击“撤销审批”后修改。 未提交审批的凭证，可以直接修改。 更改期间：若发现期间设错，可以通过“更改期间”进行修改。 不仅对本日记账期间更改了，对整个批里所有的日记账期间都作更改。

而且，更改期间不会改变已生成的单据编号，从而导致序列存在间隔，所以，选择区间时注意，不要更改期间。

3、日记账的审核、过账

路径：

总账会计/日记账/过账

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

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操作手册

平常输入日记账时下方“过账”按钮 查询批时下方“过账”按钮

经过复核、修改、调整以后，可以对日记账进行过账。 建议使用“1、总账会计/日记账/过账”，如下：

点“查找”显示所有未过账的批名，

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在要过账的日记帐前打“√”点“过账”，系统自运行报表，完成即可。

注意：

1、 点击“过账”会将整个日记账均过账，形成正式会计信息。不能再直接修改日记账。 2、 如果日记账借贷总额不平衡，可以保存日记账，但是不能够进行过账及相应后续操作。 其它信息：

过账：显示已过账或未过账。通过总账会计/查询/日记账/查找日记账，输入批名%查询过账状态。

来源：显示人工或子模块名称，若是人工在总账输入的日记账则显示人工，若从其他子模块过到总账的，则显示相应的子模块名称。 保存：完成后按工具栏的

存盘。

继续输入日记账，按键盘向下键即可，若不再继续输入日记账，点过账，则完成日记账过账。过账可以在浏览器、批、日记账、查询日记账处都可以操作。

新系统注意事项：

1、 所有凭证过帐后才能打印

2、 凭证只有过帐后才会更新会计科目余额

4、已过账日记账的调整

路径

总账会计/日记账/输入 操作说明

点击进入相应的日记账界面，点击“冲销”：

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期间：所冲销的会计期间。

条件：只有过账后的凭证，才能冲销。若凭证未经审批直接修改即可。

方法：可以选择冲销方法，建议选择“红字冲销”，若使用转换借项/贷项冲销则影响相关科目的借贷方发生额。因此，一般选择“红字冲销”。 状态：显示冲销的状态，未冲销或已冲销。

日记账冲销之后，日记账的冲销状态由 更改为：

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