GL模块操作手册

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

第 57 页 共 61 页

GL模块操作手册

各模块凭证编号

财务处理完毕创建会计科目并过账之后，在总账中所有传入凭证及记账凭证都会在系统中生成凭证编码，此凭证编号具有连续性

凭证编码分为总账编码和子模块编码，子模块编码只包括应收和应付模块的凭证编码

总账编码时会将所有过账至总账以及在总账手工录入、导入的日记账进行编码，凭证编号规则为公司名称（两

位）+来源（两位）+期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），来源模块简称及对应编号：

总账 应收 应付 资产 成本 GL AR AP FA CST 01 02 03 04 05 总账编码只在过帐日记帐时进行编号，过账前编号为空。

应收、应付在总帐（汇总或明细）生成凭证，按总的凭证编号排序，会连带显示子模块凭证号码

系统只对类别标识为‘A’(实际)的凭证编号，对‘B’(预算)和‘E’(保留款)类凭证不进行编号, 对于

币种为STAT的日记帐，不进行编号

如广东运通公司来源于应付模块在2012年8月份产生的第84号凭证，则凭证号为11032012080084 子模块凭证编号设置：

应付模块凭证编码规则：1+公司（2位）+期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），编码在创建会

计科目时产生，按照各个OU每月不间断产生

应收模块凭证编码规则：2+公司（2位）期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），编码在创建会计

科目时产生，按照各个OU每月不间断产生

FORM样式

1、 总账凭证编号

11：代表公司 01：代表凭证类别（总帐） 201209002：代表凭证编号 IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

第 58 页 共 61 页

GL模块操作手册

11：代表公司 03：代表凭证类别（应付） 2012110047：代表凭证编号

1、 子模块凭证编号 应付模块-收款

1：代表应付子模块类别 10：代表公司 2012090015：代表凭证编号

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

第 59 页 共 61 页

GL模块操作手册

应收模块-收款

2：代表应收子模块类别 10：代表公司 2012090015：代表凭证编号

应收模块的单据在总帐：按天生成按科目汇总 应付模块的单据在总帐: 按天生成按科目明细汇总 1、 发票匹配可以单张生成凭证 2、 在请求创建会计科目生成凭证

在总帐模块下可以查看以哪种模式生成的就形成哪种凭证

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

第 60 页 共 61 页