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场的判断。

H. 年度工作分析报告，它必须包括以下内容：

年度煤炭发运、装船的总结，总结经营成果，分析存在不足。

3.11.2.2 格式

A. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）：参见附件M－Y16； B. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）：参见附件M－Y24； C. 《煤炭到港数量质量日报》：参见附件M－Y47； D. 月度港口经营情况总表：参见附件M－Y48； E. 煤炭出库装船情况月报：参见附件M－Y49； F. 华储代付费用核算月报：参见附件M－Y50； G. 煤炭抵达情况月报：参见附件M－Y51；

H. 中煤进出口公司港口发生费用总表：参见附件M－Y52； I. 年度港口经营情况总表：参见附件M－Y53； J. 华储代付费用核算年报：参见附件M－Y54； K. 煤炭抵达情况年报：参见附件M－Y55； L. 煤炭出库装船情况年报：参见附件M－Y56； M. 港口煤炭库存货值总表：参见附件M－Y57；

3.12 资料整理归档（F12）

资料整理归档是指华储公司煤炭业务人员每月月末、次月月初对本月发生的煤炭业务执行过程中的各种资料进行整理归档的过程。它包括资料收集整理和资料分类归档等两个步骤。

3.12.1 工作步骤 3.12.1.1 资料收集整理

每月月末，煤炭业务人员应对本月所发生的煤炭业务资料（包括铁路大

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票、港口过磅单、质量化验单、验收入库单、升溢亏损审核单等 ）进行收集、整理；发现缺失的应尽力进行查找，对于未能找到的，应进行登记备案，并报公司登记。对于整理好的资料应按一定的规则进行分类、并编写目录、制作成月度资料卷宗，以利于日后查找。

3.12.1.2 资料分类归档

对整理好的月度资料卷宗，业务人员应按照公司档案管理的要求，进行分类存档。

3.12.2 工作结果 3.12.2.1 内容

月度资料卷宗，它必须包括以下内容：

A. 月度报表（包括代理国内和出口报表） B. 月度铁路大票 C. 月度过磅单 D. 质量化验单 E. 装船报告单 F. 装船通知单 G. 验收入库单 H. 往来函件

3.11.2.2 格式

月度煤炭业务资料卷宗：参见附件M－Y58。

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附 录

1. 年度委托采购合同：参见附件M－Y01； 2. 年度工作计划：参见附件M－Y02； 3. 年度运输计划：参见附件M－Y03；

4. 中煤进出口公司国内煤年度销售计划：参见附件M－Y04； 5. 中煤进出口公司年度货源配置计划：参见附件M－Y05

6. 中煤进出口公司月销售计划：参见附件M－Y06；

7. 月运输计划：参见附件M－Y07； 8. 月工作计划：参见附件M－Y08； 9. 货源矿站调查报告：参见附件M－Y09； 10. 货源核实登记表：参见附件M－Y10；

11. 煤炭质量整改专函：参见附件M－Y11； 12. 月运输计划提报单：参见附件M－Y12；

13. 月补充计划提报单：参见附件M－Y13； 14. 日菜单提报单：参见附件M－Y14； 15. 日菜单批复单：参见附件M－Y15；

16. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）：参见附件M－Y16； 17. 装车、发运记录：参见附件M－Y17； 18. 装车质检单：参见附件M－Y18； 19. 发车通知单：参见附件M－Y19； 20. 接卸记录单：参见附件M－Y20； 21. 到港煤炭质检单：参见附件M－Y21； 22. 卸车过磅单：参见附件M－Y22； 23. 接卸除杂记录单：参见附件M－Y23；

24. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）：参见附件M－Y24； 25. 月堆垛、装船衔接计划：参见附件M－Y25； 26. 煤场清垛、堆垛计划：参见附件M－Y26； 27. 增垛计划：参见附件M－Y27；

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28. 日常巡垛记录单：参见附件M－Y28； 29. 库存盘点记录单：参见附件M－Y29； 30. 盘赢（亏）核销申请单：参见附件M－Y30； 31. 中煤进出口公司调度通知：参见附件M－Y31； 32. 装船通知单：参见附件M－Y32； 33. 装船方案：参见附件M－Y33； 34. 装船报告单：参见附件M－Y34； 35. 装船质检单：参见附件M－Y35； 36. 货运提单：参见附件M－Y36； 37. 卸港质检单：参见附件M－Y37； 38. 质量事故处理报告：参见附件M－Y38； 39. 装船港杂费发票：参见附件M－Y39； 40. 煤炭质检发票：参见附件M－Y40； 41. 港煤过磅费发票：参见附件M－Y41； 42. 铁路过磅费发票：参见附件M－Y42； 43. 装船港杂费预交收据：参见附件M－Y43； 44. 除杂费发票：参见附件M－Y44；

45. 代垫服务费发票（大同、神朔）：参见附件M－Y45； 46. 港口费用明细表：参见附件M－Y46；

47. 《煤炭到港数量质量日报》：参见附件M－Y47； 48. 月度港口经营情况总表：参见附件M－Y48； 49. 煤炭出库装船情况月报：参见附件M－Y49； 50. 华储代付费用核算月报：参见附件M－Y50； 51. 煤炭抵达情况月报：参见附件M－Y51；

52. 中煤进出口公司港口发生费用总表：参见附件M－Y52； 53. 年度港口经营情况总表：参见附件M－Y53； 54. 华储代付费用核算年报：参见附件M－Y54； 55. 煤炭抵达情况年报：参见附件M－Y55； 56. 煤炭出库装船情况年报：参见附件M－Y56；

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57. 港口煤炭库存货值总表：参见附件M－Y57； 58. 月度煤炭业务资料卷宗：参见附件M－Y58。

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