Group Accounting Manual

类别 字段 记账公司代码 对账公司代码 会计年度 记账日期 对账公司会计凭证号 输入选择 必输 可输 可输 可输 可输 我方公司代码 对方公司代码 根据会计年度查找对方公司代码的凭证 根据记账日期查找对方公司的凭证 根据对方的会计凭照查找凭证。可要求对方公司传过来的单据中，标明会计凭证号 查询对方公司先记账，需我方公司记账的凭证。查询出凭证以后，可以进行暂存，预制，记账的操作 解释 未记凭证记账 三者选一 选项 已记账凭证查询 已拒绝凭证查询 未被记凭证记账 被记账凭证查询 被拒绝凭证查询 三者选一 查询我方公司根据对方公司凭证，已记账的凭证 三者选一 查询我方公司，拒绝对方公司的凭证 三者选一 查询我方公司记账，需要对方公司记账的凭证 三者选一 三者选一 查询我方公司记账，对方公司已根据我方凭证记账的凭证 查询我方被对方公司拒绝的凭证，确认凭证无误的情况下，可以点击提交

选择“未记凭证记账”，需要我方记账的凭证，进入以下界面：

44

Group Accounting Manual

上半部分是对方记账，需要我方记账的凭证内容，确认无误后，选中需要记账的行，点击

按钮，程序自动带出对方公司的相关信息，转成我方公司的凭证，选中的行状

态显示为“记账中”，下半部分为转过来的凭证：

类别 字段 公司 凭证日期 记账日期 货币 凭证类型 参照 状态 凭证编号 项目 输入选择 必输 必输 必输 必输 可输 默认为当天 默认为当天 由对方公司凭证货币类型抓取得到，不允许修改 默认为SA 凭证的抬头参照 凭证的抬头文本 在点击过账以后，返回凭证成功或者报错的信息 记账凭证生成成功以后飞，返回我方的凭证编号 行项目编号 根据对方的记账码转换成我方的记账码，转换规则：（该栏位不能修改） 解释 默认为我方的公司代码，不允许修改 凭证抬头文本 可输 选项 记账码 必输,可根据实际需求修改 9 19 19/L 09/L 29 45

39 29 9 19 19

Group Accounting Manual

39 1 11 21 31 特别总账 业务范围 客户 供应商 科目 金额 税码 成本中心 到期日 分配 项目文本 员工 贸易伙伴 采购凭证号 可输。可修改 可输 可输 可输 选输 必输 选输 选输 选输 选输 选输 选输 选输 选输 等于对方凭证的特别总账标志 根据实际情况输入业务范围 9 31 21 11 1

程序直接渠道到对方公司的客户代码，不需要修改 程序直接渠道到对方公司的供应商代码，不需要修改 总账科目行项目必输 凭证行项目金额 费用类科目时必输。无税码的科目不要输入，否则系统会报错 费用类科目必输 同收付基准日 行项目摘要 行项目摘要 小三项费用相关科目必输（差旅费、应酬费、手机费） BCS合并报表要求的科目必输 预付款录入的时候，需要输入采购订单号 转过来的行核对无误以后，点击 点击

按钮，新增一行，录入相关内容，确认无误以后，

按钮，我方凭证记账成功 。

双击凭证编号，可以查看该凭证的明细内容。

3.3.3 显示凭证（FB03）

1）使用目的：查询凭证、下载凭证清单等。 2）使用方法：

初始界面输入FB03后回车，进入以下界面：

46

Group Accounting Manual

单张凭证查询：直接输入凭证号、公司代码、会计年度，即可查询；

批量查询：点击“凭证清单”，进入下个界面，输入公司代码，凭证号码，会计年度，记账日期，点击“执行”。可查询记账日期内所有901凭证

47