3.1 中央空调及通风安装工程 3.2 消防工程 3.3 弱电工程 3.4 室内装饰工程 4 设备购置 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 套 套 套 套 套 34200 34200 34200 18400 500 100 80 80 40 1000 4000 8000 274 274 137 1840 1670 200 200 40 50 80 4.1 水疗成套设备 4.2 休息大厅躺椅（含电视） 4.3 健身器械 4.4 康乐室及电玩游戏 4.5 美容美体 咖啡厅、果吧、酒吧、茶艺4.6 区 4.7 保健桑拿包房 4.8 自助餐厅 5 6 7 配套工程费 雨污分流排放工程 地下综合管网工程 套 套 套 ㎡ ㎡ 120 11000 11000 50000 160 150 400 600 100 300 176 165 详标书 8 9 附属设施及配电站 连接道路 ㎡ ㎡ ㎡ 34200 1600 28900 25200 60 200 6 35 205 32 466 150 17 88 45 37 详标书 土建工程1.2% 土建工程1% 二、 其它费用 1 2 3 4 5 工程前期费用 消防审核费 规划设计费 工程监理费 建设单位管理费 第 17 页 共 21 页

6 7 房产交易及办证费 不可预见费 28900 6 17 112 1165 1200 700 500 11746 土建工程3% 成本6% 三、 土地征用费 四、 预备费 1 2 相关税费 履约保证金 五、 项目总投资 第 18 页 共 21 页

六、进度安排

建设时间预计为1年（不含前期洽淡时间）：

项目阶段 项目申请报告 设计阶段 办理报建手续 第一部分主体土建施工 第二部分砌砖施工 第三部分水电设备安装施工 第四部分土建部分综合验收 第五部分装修设施设备施工 第六部设备调试及试运行 第七部装修验收 第八部分试营业 第九部分正式营业 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 于2011年8月31日完成建筑屋面及外装修工程，于2011年10月1日前试营业，2011年12月8日正式营业。

七、效益分析

效益预测以月接待人数20000人次，人均消费200元计，收入400万元。年收入为4800万元。

吸收会员2000人，年会员费收入5000-10万元，年收入为3000万元。

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预测年收入为7800万元，毛利润率按60%估算，年毛利润为4680万元。

投资回收期2.8年 结 论

在目前激烈的市场竞争环境中，及时发现空白市场并迅速进入抢占有力位置是提高竞争优势一个有力手段。沙洋经济社会现正处于快发展时期，随着沙洋向蒲铁路站、三河机场、无水港码头、海西物流园、厦沙高速及三河沙洋快速直通道等一系列项目的开工建设，为现在及今后的沙洋带来巨大的市场。该项目的建成将改变沙洋目前休闲场所提供服务内容趋于单一的现状，第三产业发展相对滞后，配套不够完善，尤其是缺少高档次的休闲娱乐综合性场所，圣吉水疗养生潭是综合多种休闲方式的高级休闲会所不仅弥补了市场的空白，而且还能够为城市提供一个新的亮点。加之良好的地理位置，以及科学的经营管理，在市场中设立了一个很好的标杆，对潜在的竞争都的进入设立了一个很好的壁垒。在这样的基础上，辅以强大的宣传攻势，能够和我们的经营理念和目标相辅相成，不断加强市场影响力。我们相信，我们通过多样化的经营策略，严格规范的服务管理多渠道的媒体宣传和品牌文化魅力，圣吉水疗养生潭项目的实施，将有效

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