第九章 项目实施计划和建设进度
本项目从开工建设到投产，共需5个月
计划进度 实施内容 可行性研究报告及审批 施工图设计 设备订货 土建施工（厂房局部改造） 安装调试 正式投产
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2007年7月～2008年2月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
第十章 投资估算
10.1概述
本项目总投资2100万元。南京天印专用汽车有限公司以干粉砂浆生产线设备和散装物流运输设备投资，折价1100万元，占股52.38%；另外吸纳二家建筑公司或房地产公司各投资500万元，分别占股23.81%。 10.2投资估算
投资估算表
序号 一 名称 干粉砂浆生产线投资 金额（万元） 800 300 1000 2100 备注 含保温砂浆生产设施以及全部钢结构制造 二、 干粉砂浆储罐 三 四 流动资金 项目总投资 注：生产厂房和办公用房采用租赁天印公司已有生产厂房、办公用房；供电采用天印公司原供电系统，如电容量不够，则在原供电系统上增容解决。
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第十一章 技术经济
项目经济评价，是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应，建厂条件和厂址方案、公用工程、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面进行研究论证和方案比较后，明确了最佳方案的基础上进行的。 11.1基础数据
11.1.1生产规模和产品品种
生产规模为年产各种预拌砂浆30万吨（其中含1万吨保温砂浆）。 11.1.2实施进度
生产线的建设周期为5个月，2008年2月投产。 11.1.3项目总投资估算及资金来源
项目总投资包括建设投资和流动资金，总投资为2100万元，由天印专汽公司为主，吸纳投资者参加共同完成。 11.1.4工资及福利费估算
全厂定员计为30人，工资及福利费按28310元/年·人。 11.1.5维护费用按固定资产投资额的5%计算。
11.1.6本技术经济评价方法按照由国家计委、建设部组织编制的业经审查批准发布试行的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。 11.2产品成本估算及项目财务评价 11.2.1年销售收入及年销售税金及附加估算
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11.2.1.1产品按每吨普通干粉砂浆销售价为210元、保温砂浆销售价为2200元计算。项目正常生产年销售收入为8290万元。 11.2.1.2产品销售（营业）收入和税金及附加估算表详见表9 11.2.2产品成本估算 11.2.2.1原材料用量及价格
原材料、燃料、动力消耗按工艺参数计算。原材料、动力价格按建设单位提供资料计算。 11.2.2.2燃料及动力
本项目生产线年耗电量248.7万度，每度电价0.51元，达到设计纲领时年价为126.9万元
本项目需年耗水量17400立方米，每立方米水价2元，达到设计纲领时年水价为3.48万元。
总成本费用计算表详见表4。
11.2.2.3固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算
固定资产折旧年限10年，固定资产净残值率为10%。详见固定资产折旧表详见表5。
递延资产按5年摊销。详见递延资产摊销表表6。 11.2.2.4管理费用、销售费用
管理费用按工资及福利费的80%计算；销售费用按销售收入的5%计算。 11.2.3利润总额
利润总额及分配详见主要损益指标表。利润总额达年产为2674.9 万
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