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十，负责编制本公司的全部财务报告，年度写好财务分析，提出合理建议，并及时上报董事长、总经理和各有关部门。

十一，，负责本公司的纳税申报、规费上交、退税申报等工作，及时足额地上交国家税收。

十二，及时做好与各业务单位的对账工作，及时催收国内外应收账款，减少不合理资金占用，降低经营成本。

十三，参与、指导、监督仓库定期做好库存商品的盘点工作，掌握库存商品的实际情况，查明库存商品的损耗原因，及时调整账务，做到账实相符。

十四，负责保管和监督使用公章及财务印鉴章，加盖公章必须有总经理签字同意后方可盖章，并做到先登记后盖章，财务印鉴章与支票必须分人保管，以便于相互监督，同时不可签发空白支票，如遇特殊情况需开空白支票时，需经总经理同意并签上限额。

十五，做好与其他各部门的工作联系和合作，及时了解国外来证、货物出运、交单议付、商品入库各环节的信息，为正确、及时的财务核算打下基础。

十六，做好财会资料、账册、凭证的装订和保管工作，按照制度规定及时、定期地建册归档，保证财会资料的安全和完整。

十七，做好财会人员调动的交接工作，编写好调动人员移交的资产、，账册、凭证、文件和清册，办理好交接手续。

十八，完成领导交办的其他工作。

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