(12)发运方式
2.试验步骤：1.建立部门档案)机构人员—部门档案2.建立职员档案3.客户、供应商分类4.付款条件5.客户档案6.供应商档案7.存货相关信息设置：1）存货分类2）计量单位3）存货档案8.设置结算方式9.开户银行10.仓库档案11.收发类别12.采购类型13.销售类 型14.费用项目15.发运方式16. 账套备份 实验三：财务基础设置
1.试验内容：1.666帐套总账系统的参数2.设置会计科目3.设置凭证类别4总账系统期初余额 a
2.试验步骤：1.设置总账系统参数2.设置会计科目辅助核算类别3.修改会计科目4.设置凭证类别5.录入期初余额6. 账套备份 第二章：采购管理
一、实验目的：运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。通过本章的学习，要求能够掌握采购业务的处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。 二、实验内容与步骤： 实验一：采购系统初始化
1.实验内容：（1）设置系统参数1）设置采购管理系统参数2）修改存货档案3）设置库存管理系统参数4）设置存货核算系统参数5）应付款管理系统参数设置和初始设置（2）启用期初数据1）采购管理系统2）库存系统、存货系统期初数
2.试验步骤：（1）设置系统参数1）设置采购管理系统参数2）修改存货档案3）设置库存管理系统参数4）设置存货核算系统参数5）应付款管理系统参数设置和初始设置（2）期初数据录入1）采购管理系统期初数据录入2）库存管理系统期初数据录入3）存货核算系统期初数据录入（3）期初记账1）采购管理系统期初记账2）存货核算系统期初记账（4）账套备份 实验二:普通采购业务（一）
1.试验内容:中良贸易公司日常采购业务（7个）
2.实验步骤：（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”（2）单据设计（3）第1笔业务的处理（4）第2笔业务的处理（5）第3笔业务的处理
1）生成采购到货单2）生成采购入库单3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款（6）第4笔业务的处理（7）第5笔业务的处理（8）第6笔业务的处理（9）第7笔业务的处理1）生成采购到货单2）采购入库单3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款（10）账套备份
实验三：普通采购业务（二）
1.试验内容: 中良贸易公司日常采购业务（3个）
2.实验步骤：（1）第1笔业务的处理1）采购发票与采购结算2）暂估处理
3）生成“红字回冲单”凭证4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证5）现付单据审核与制单（2）第2笔业务的处理1）确定存货成本2）确定应付账款（3） 第3笔业务的处理1）确认采购成本2）应付单据审核3）生成现结凭证（4）账套备份 实验四:受托代销业务
1.试验内容: （1）2008年1月8日，代奥尔马表厂代销奥尔马女表20只，奥尔马男表30只，结算并收到普通发票，发票号为pt00055，结算单价分别为 b
750元和700元。（2）本公司受托代销奥尔马表厂的奥尔马手表。2008年1月18日，收到奥尔马表厂发来的奥尔马男表800只，女表800只，单价分别为880元和750元。
2.实验步骤：（1）第1笔业务的处理（2）第2笔业务的处理（3）账套备份
实验五：采购特殊业务处理
1.实验内容：a增加“非合理损耗类型：——运输部门责任对于
b对于上月暂估业务，本月发票已到，执行采购结算并确认采购成本
c对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理 d尚未结算的采购退货业务的处理 e备份666帐套供应链实验数据
2.实验步骤：（1）第1笔业务的处理 采购管理系统1）应付款系统2）存货核算系统3） （2）第2笔业务的处理采购管理系统 （3）
第3笔业务的处理1）填制采购订单和采购到货单2）填制采购入库单 （4）第4笔业务的处理 采购管理系统 （5）第5笔业务的处理采购管理系
统，库存管理系统 （6）第6笔业务的处理 采购管理系统，库存管理系统
（7）第7笔业务的处理（8）账套备份 第三章：销售管理
一、实验目的：运用销售管理系统对普通销售业务、直运销售业务、分期收款业务、销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。销售管理系统能够与应收款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。 实验一：销售系统初始化
1.实验内容：a设置销售系统的参数 b 设置应收款管理系统的参数 c输入应收款管理系统的初期数据 d备份帐套
2.实验步骤：（1）第2笔业务的处理： 供应链的销售系统中（2）第2笔业务的处理：财务会计—应收款管理（3）第3笔业务的处理 ：单据设置—单据编码设置（4）第4笔业务的处理 ：设置—初期入录—初期发货单，设置——期初入录—期初发货单 实验二：普通销售业务（一）
1.实验内容：a销售生成出库单 b普通销售必有订单c录入销售报价单、入录或生成销售订单、销售发货单、d入录或生成销售发票，并按要求修改发票编号e对销售发票进行复核，确认应收款项f缺人收取应收款项g根据销售专用发票确认销售成本 h备份帐套 c
2.实验步骤：（1）第1笔业务的处理：销售管理—销售开票—销售专用发票，应收款管理—应收单据处理—应收单据审核，存货核算系统—初始设置—科目设置—存货科目 （2）第2笔业务的处理：销售管理系统—销售管理—销售专用发票，财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核 （3）第3笔业务的处理：销售管理系统—销售报价—销售订单—销售发货，出库业务—销售出库单，销售开票—销售专用发票，财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核（4）第4笔业务的处理：销售报价—销售报价单，销售订货—销售订单（5）第5笔业务的处理：销售发货—发货单，销售开票—销售专用发票，应收单据处理—应收单据审核，库存管
理系统—出库业务—销售出库单，存货核算系统，财务核算 （6）第6笔业务的处理：销售报价—销售报价单，销售订货—销售订单 实验三：普通销售业务（二）
1.实验内容：a在销售管理系统取消普通销售必有订单 b在库存系统取消销售生成出库单 c开具销售专用发票并复核d确认收取应收款项 e生成销售出库单 f根据销售出库单确认销售成本 g备份帐套 2.实验步骤：（1）第1笔业务的处理：销售管理系统 （2）第2笔业务的处理：销售管理系统 （3）第3笔业务的处理：销售管理系统—销售开票—销售专用发票 （4）第4笔业务的处理：销售管理系统—发货单，库存管理系统—出库业务，存货核算系统—业务核算 （5）第5笔业务的处理：销售开票—销售专用发票，销售发货，库存管理系统
实验四：销售退货业务
1. 实验内容：a普通销售退货b录入退货单c录入或生成红字发票并审核d审核红字应收单制单e备份帐套
2. 实验步骤：(1）第1笔业务的处理：销售管理—销售订货，销售发货—发货单—退货单，库存管理系统—出库业务—销售出库单，销售发货—退货单
(2）第2笔业务的处理：销售管理系统—销售发货—退货单，销售开票—红字专用销售发票，应收款管理系统—应收单据处理—应收单审核—制单处理 (3）第3笔业务的处理：销售管理系统—销售发货—退货单，销售开票—红字专用销售发票，库存管理系统—出库业务—销售出库单，应收款管理系统—应收单据处理，存货核算系统，财务核算 (4）第4笔业务的处理：销售管理系统—销售发货，销售开票—红字专用销售发票，库存管理系统—应收单据处理—应收单审核—制单处理 d
实训总结
这个学期刚开始我们就接触用友u8的供应链采购、销售、存货、库存管理，结合单位实际使用的财务软件和实际业务完成从建账套、供应链采购、销售、库存等操作。通过老师的指导、同学的讨论和自己的摸索，我已经从最开始的一无所知，到现在可以在脑海出现一条基本完整的供应链。说实话，在这个学期之前我不知道erp是企业资源计划，不知道一条供应链有哪些内容，更不知道erp和供应链之间有什么关系。但是在此次实训后我觉得我不仅获得了基础
知识，也学到了erp供应链管理的实际动手能力。在此过程我也出现很多问题比如：
一 、存货总帐对帐不平。 问题模块：存货核算
问题原因：1、有一张使用了存货科目的凭证为应付生成，即应付系统使用了存货科目制凭证；
2、入库调整单生成的凭证生成时手工改过，从借方的蓝字变成了贷方的红字。 解决方案：对于以前年度的业务做调整处理。在总帐中补录相关的凭证，以保证其期末余额对帐能平。今后避免再做类似的操作。
二、a库存系统与存货系统对帐不平。
b采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符 解决方案：关于库存与存货对帐不平的问题： a、入库日期与记账日期不在同一个月份。
2）、采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符：原因：
a、货到票未到表查询界面选择起始日期时用2010年的日期，否则不包含期初。
b、而且有一些单据在存货核算没有进行暂估处理，需将其处理完毕。 b有的单据的某些记录记账时未记上，该情况可以在总账中恢复结账，记账，弃审凭证。 三．经常会漏做一些步骤起初不知道到哪里找原因，通过老师的指导之后慢慢学会了找原因，在做的过程中每一步都要认真对待不然会影响到后面的题。 e
【篇三：用友erp-u8实验报告】
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 实 验 报 告 册
学 期： 2011年——2012年上学期 课程名称： 会计信息系统
班 级：学 号： xxxxxxxxxxxxxxxxx 姓 名： xxxxxxxxxxxxxxx 2011 年 12 月 16 日