可行性研究报告

第十一章 投资估算

一、编制说明

本项目为怡中豪苑建设工程。其工程基本建设投资估算采用指标法及有关规定和现行的基本建设费用定额进行编制。

1．内容包括：

①项目前期费用（土地成本） ②建设工程费用 ③费用部分 ④基本预备费 ⑤建设期贷款利息

本项目建设期及营运期定为四年，贷款资金8000万元一次到位。利息7.605%（年息），不计复利。

建设期利息计算如下：

8000×7.605%×3年=1825.2（万元）

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二、总投资估算表

表二 总投资估算表

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 土地费用 项目前期费 其中： 勘探、设计费 三通一平费 报建费 监理费 其他 工程建设费 销售费用 管理费用 财务费用 不可预见费 投资金额（万元） 1375 1553 336 202 942 40 33 16577 742 202 1825 514 备 注 合45.84亩 建筑面积单价25元/㎡ 建筑面积单价15元/㎡ 建筑面积单价70元/㎡ 建筑面积单价3元/㎡ 见项目建设工程投资估算表 销售收入×1.945% 建筑面积单价15元/㎡ 7.605%（年息） 项目开发成本×3% 按住它收入的1.5%,商铺收入的3% 8 土地增值税 572 合计 23360 50

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第十二章 项目财务预测数据

一、资金筹措及投资使用计划

1．资金筹措

本项目资金来源有二个渠道： （1）自筹资金：15360万元； （2）银行贷款：8000万元； 总投资为23360万元。 2．投资使用计划

按本项目实施进度计划，项目建设期为三年，总投资23360万元。 表三

序号 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8

项 目 资金来源 自筹资金 银行借款 资金运用 土地费 项目前期费 工程建设费 销售费用 管理费用 财务费用 不可预见费 其它 金额（万元） 23360 15360 8000 23360 1375 1553 16577 742 202 1825 514 572 51

备注 非企业负债 可行性研究报告

二、项目的计算期

1．项目的计算期

根据项目实施进度计划，本项目建设期为3年；根据项目特点，营运期定为1年，项目的计算期确定为4年。 三、经营及销售税金

1．经营收入

（1）住宅销售：据市场调查，目前隆回县小高层住宅均在2900-3500元。经综合分析考虑到项目区位优势及同区位项目比较。我们把本项目12层及14层住宅每平方米均价定为2900元, 小高层17层住宅每平方米均价定为3000元

住宅销售收入：28106+7981=36087万元

表四 怡中豪苑项目销售收入测算明细表

地下车栋号 位（个） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计 11 12 13 14 小计 合计 5 14 10 10 10 9 9 9 9 8 93 9 9 9 9 36 129 销售金 额（万元） 40 112 80 80 80 72 72 72 72 64 744 72 72 72 72 288 1032 地下车 库（个） 7 12 7 7 7 7 7 7 7 7 75 7 7 7 7 28 103 销售金额（万元） 70 120 70 70 70 70 70 70 70 70 750 70 70 70 70 280 1030 总建筑面积(M2) 10215 10495 10930 10910 10930 10110 10120 10080 10120 10090 104000 8420 7360 7380 7360 30520 134520 52

其中:地下面积(M2) 780 992 1580 1560 1580 760 760 760 770 770 10312 720 760 760 760 3000 13312 其中:商品房面积(M2) 9435 9503 9350 9350 9350 9350 9360 9320 9350 9320 93688 7700 6600 6620 6600 27520 121208 单价（元） 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2900 2900 2900 2900 11600 11600 销售金总销售额（万金额（万元） 元） 2831 2941 2851 2805 2805 2805 2805 2808 2796 2805 2796 28106 2233 1914 1920 1914 7981 36087 3083 2955 2955 2955 2947 2950 2938 2947 2930 29600 2375 2056 2062 2056 8549 38149