辽宁禾丰股份有限公司EAS项目实施文档

操作手册

出纳管理操作手册

文档作者： 董钰

创建日期： 2014年5月14日 确认日期： 2014年5月14日 当前版本： 1.0 EAS 版本： 7.5

目录

一、结算通知单的操作 ................................. 3

1.结算通知单新增、提交 .................................................................. 3 2. 结算通知单审核、收款 ................................................................ 4

二、付库单的操作 ......................................... 8

1.付款单付款及取消付款； .............................................................. 8

三、凭证的复核 ........................................... 11 四、日记账查询 ........................................... 15

1.现金日记账查询 ........................................................................... 15 2.银行日记账查询 ........................................................................... 17

五、银行对账单的操作 ............................... 19

1.银行对账单录入 ........................................................................... 19 2.银行存款的对账及反对账 ............................................................ 25

六、余额调节表的查询 ............................... 29 七、期末处理 ............................................... 30

1.期末对账 ....................................................................................... 30 2.期末结转 ....................................................................................... 31

出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。

一、结算通知单的操作

1.结算通知单新增、提交

出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击，会出来结算通知单编辑界面，在结算通知单编辑界面上录入收款类型选预收款，收款科目选择现金或银行存款（收款科目为银行存款的时候收款账户需要选择对应的银行账户），摘要默认是客户预收款在前面加上收款的日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出，分录结算方式里面选择现金存折收款或POS划卡，分录收款类型选预收款，应收金额上面录入收到的金额，备注里面可以录入需要备注的信息，输入完后点提交

按钮，进行提交。如下图：

2.结算通知单审核、收款

出纳员或收款员在确认实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单维护】双