步骤2：日常报销，不冲减备用金，直接付款 步骤3：备用金归还

修改预付款类型为‘临时’，参照员工退款方式，录入虚拟发票和贷项通知单进行备用金的归还，预付款发票状态变为‘可用’，可以用来核销发票：

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一般采购发票结算流程相关操作

应付会计在一般采购发票结算流程中，涉及到以下相关系统操作： 1、 录入发票 2、 与订单接收匹配

一般采购发票结算业务

适用范围

适用于有采购订单前提下的物资类采购、零购资产采购、前移物资采购等类型的应付发票结算。

利用采购系统对货物的接收进行确认。发票可按货物的接收状态进行三路匹配，发票、金额、及数量等校验。

操作说明 步骤 1 处理步骤 录入发票 输入 发票原始单据、采购订单、和签收单/收货单 输出 系统发票/发票单据/发票调整单据 说明 系统进行三路匹配，把发票数量和订单数量，发票数量和收货数量，发票价格与采购单价格进行匹配。当发票匹配数据小于或等于订单数量及接收数量，并且发票单价小于或等于订单价格时，匹配方能通过，否则系统将自动挂起发票，无法通过验证。 2 与采购接收

操作过程

步骤1：录入发票 【路径】：发票录入发票批 【界面说明】

1、录入发票信息：在发票上按左边鼠标2次，“发票批”窗口打开。在“发票”窗口中选择标准

发票类型。

注意：处理的发票需先由采购部确认和验收。

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发票批建议规则为“公司代码+姓名拼音缩写+年月日+两位流水”。

2、录入基本发票信息参阅“‘供应商预付业务’步骤1：录入预付款发票之3-9步”。

步骤2：与采购接收匹配

【路径】：发票录入发票批 【界面说明】

1、选择“匹配”按钮。

2、在“查找要匹配的接收”窗口中输入您要将发票与其相匹配的采购订单搜索标准。

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