步骤2：复核发票

【路径】：发票>录入>发票批 【界面说明】

审批（验证）发票：按“活动（T）…1”键提交发票的验证，并创建会计科目，生成预付

款发票的会计分录。

详情可参阅“‘供应商预付业务’步骤2： 复核发票”。

步骤3：付款

【路径】：发票>录入>发票批 【界面说明】

预付款发票需完成支付后，预付款才能成立，因此录入的预付款发票需及时支付，并且预

付款只能做全额支付。

详情可参阅“‘供应商预付业务’步骤3： 付款”。 同时也可以在发票界面直接做付款（完全支付）：

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选择付款银行、付款单据，保存

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步骤4：录入标准发票 【路径】：发票>录入>发票批 【界面说明】

员工报账时，录入标准发票。

详情可参阅“‘供应商预付业务’步骤4： 录入标准发票”。

步骤5：复核发票

【路径】：发票>录入>发票批 【界面说明】

审批（验证）发票：按“活动（T）…1”键提交发票的验证，并创建会计科目。 详情可参阅“‘供应商预付业务’步骤5：复核发票”。

步骤6：核销预付款

【路径】：发票>录入>发票批 【界面说明】

应付系统会记录每一笔预付款的核销状态。财务人员核查预付款或借款及需核销的应付款

发票，比较预付款和应付款发票的金额（小于、等于、大于）并进行相应的核销。当预付款大于应付款时，与相关部门确认是否收回多余的预付款或借款。需收回多余的预付款时，通知相关人员收回预付款并进行相应的财务处理（详细退款方案见本文档的“退款管理”部分），当预付款小于应付款的金额时，全额核销预付款。 详情可参阅“‘供应商预付业务’步骤6：核销预付款”。

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备用金报账业务相关操作

备用金报账业务

适用范围

适用于部门备用金报账业务。

操作过程

步骤1：备用金发放（参照员工借款） 【路径】：发票录入发票批 【界面说明】

录入预付款发票，选择备用金挂账员工，修改预付款类型为‘永久’，以防止备用金被误核销，预付款发票状态变为‘永久预付款’，不用用于核销发票：

手工修改备用金预付款发票的分配行科目为‘其他应收款—备用金’，负债科目为‘其他应付款—代垫款’

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