（4）其他费用

项目申报书编写费用：318.89×1.5%＝4.78万元 工程监理费：318.89×1.0%=3.19万元 基本预备费：318.89×3.0%=9.57万元 涨价预备费：318.89×3.45%=11.0万元 其他费用合共28.54万元，占总投资的7.6%。 （二）资金来源 1.省级财政资金

省财政资金90万元，占项目总投资的28.2%； 2.市、县财政配套资金

地方配套财政资金市、县各9万元，共18万元，占项目总投资的5.6%；

3.自筹资金及来源

自筹资金210.89万元，占项目总投资的66.1%。自筹资金主要由公司的销售收入、未分配利润和股东出资解决。

（三）财政补助资金使用和管理 1.财政补助资金主要支持的环节

按照《申报指南》所列的财政金额投向，详细列出每一环节的总投资和其中财政投资补助的总额，严格管理，专款专用，并定期将资金使用情况向有关部门作出书面报告。本项目安排财政资金108.0万元，主要用于示范基地的林地清理、土地平整、林间道路、

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种苗和项目前期费用等。

财政资金使用明细表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 3 4 项目 示范林工程投资 林地清理 水平带状整地 林间道路 人行道 挖穴 回表土、施基肥 苗木 栽植 当年抚育 科技投资 科技培训 科技推广 前期工作费及管理费 工程建设其他费用 投资 280.55 9.6 61.6 22.5 3.0 21.95 55.2 36.6 4.1 66.0 6.0 3.0 3.0 3.8 28.54 省财政90.0 54 36 90.0 市财政 8.2 8.2 0.8 9.0 县财政 6.0 3.0 3.0 3.0 9.0 自筹资金 182.35 9.6 7.6 22.5 3.0 13.75 55.2 0.6 4.1 66.0 28.54 4.78 3.19 9.57 11.0 210.89 4.1 项目项目申报书编写费 4.78 4.2 4.3 4.4 工程监理费 基本预备费 涨价预备费 合计 3.19 9.57 11.0 318.89

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2.财政补助资金的管理

严格按照农业综合开发财政资金的有关管理规定执行。 （四）自筹资金的使用和管理

项目建设期内计划自筹资金210.89万元，自筹资金主要由公司的销售收入、未分配利润和股东出资解决，主要用于财政资金不足支付部分及林地清理、林间道路、人行道、回表土、施基肥、栽植、当年抚育、项目项目申报书编写费、工程监理费、基本预备费、涨价预备费等投资。

项目自筹资金的使用管理，同样按农业综合开发资金和项目管理办法和农业综合开发财务管理办法等有关规定执行，加强项目资金管理，实行项目法人责任制、工程招投标制和工程监督制。

六、预期效益分析 （一）经济效益

（1）销售收入：生产期年平均销售收入为288.12万元； （2）销售税金及附加：根据国家相关免税政策，农副产品自产自销免征增值税等。并且本项目为良种油茶果，为本公司加工企业提供精炼茶油的原材料，因而销售（营业）税金及附加和增值税不进行估算。

（二）社会效益预测分析

1.项目建设对当地油茶产业发展的影响

项目新增油茶等产品开发、生产能力本项目建设期1年，抚育

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期2年，第4年开始挂果，第5年开始收成，达到设计产能的60%，6年实现达产率80%，第7年实现达产率90%，第8年实现达产率100%。项目建成后，年产油茶果1029吨（达产年）。动周边地区农业科技水平和产业水平的提高。

项目建设符合国家农业产业化发展方向，广东省英德市地区具有种植油茶的得天独厚的自然资源和气候条件，立足这一优势，项目针对当前英德市油茶产业中存在的原料供应不足、当地品种质量不高、油茶林管理不善、缺乏加工龙头企业等问题，通过引进先进技术和优良品种，规模化、标准化、产业化种植优良高产油茶林。

通过优质高产油茶林示范基地的建设，向英德市及周边地区推广优良品种，改造当地传统林业产业结构和生产方式，培育形成具有英德市林业特色和较强的市场竞争力的油茶产业，并将产生明显的带动作用。项目的建设对于英德市林业产业结构调整和地域经济的发展将有明显的推动作用。

2.与农户的利益分配机制、利益保障机制

项目能显著拉动英德市的油茶种植业，调整本地农林业产业结构。通过项目建设单位的技术推广和龙头作用，以“龙头企业+基地+农户”的方式带动当地油茶种植新技术的普及推广，促进林业科技水平的提高。项目建设单位与农户实行的利益联结机制的原则是:紧密型与松散型结合,在油茶林示范基地中，安排部分发包给农户经营，按照风险共担、利益共享、产品回收为原则的利益联结机

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