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第一章 聚酰胺树脂项目绪论

本章作为可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出最终建议，为xxx有限公司“聚酰胺树脂项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。

一、 聚酰胺树脂项目名称及承办企业 （一）项目名称 聚酰胺树脂项目 （二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事聚酰胺树脂的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。 二、 聚酰胺树脂项目提出的理由

创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

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三、 聚酰胺树脂项目选址及用地规模控制指标 （一）聚酰胺树脂项目建设选址

本期工程项目选址在汕头xxx经济开发区。 （二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在汕头xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积65333.66 平方米（折合约98.00 亩），代征公共用地面积1633.34 平方米，净用地面积63700.32 平方米（红线范围折合约95.55 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积63700.32 平方米，建筑物基底占地面积46020.72 平方米，总建筑面积65003.42 平方米，其中：规划建设主体工程47635.09 平方米，仓储设施面积8472.14 平方米（其中：原辅材料仓储设施4968.62 平方米，成品贮存设施3503.52 平方米），办公用房3822.03 平方米，职工宿舍1465.11 平方米，其他建筑面积3609.05 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积65003.42 平方米；项目规划绿化面积4369.84 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13309.76 平方米；土地综合利用面积63700.32 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3888.25 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、 环境保护及安全生产

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本期工程项目符合汕头xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合汕头产业结构调整规划和国家的产业发展政策。管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。其次，通过实施能效“领跑者”制度，开展能效对标达标工作，带动重点行业整体能效提升。第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能力，提高中小企业能源管理意识。第四，以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。责

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

五、 聚酰胺树脂项目投资方案及预期经济效益 （一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资33957.18 万元，其中：固定资产投资24768.15 万元，占项目总投资的72.94 %；流动资金9189.03 万元，占项目总投资的27.06 %；在固定资产投资中，建设投资24666.93 万元，占项目总投资的72.64 %。建设期固定资产借款利息101.22 万元，占项目总投资的0.30 %。

2、本期工程项目建设投资24666.93 万元，其中：工程建设费用22949.07

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万元，占项目总投资的67.58 %，包括：建筑工程投资10972.05 万元，占项目总投资的32.31 %；设备购置费11628.16 万元，占项目总投资的34.24 %；安装工程费348.86 万元，占项目总投资的1.03 %。工程建设其他费用1353.32 万元，占项目总投资的3.99 %（其中：土地使用权费824.18 万元，占项目总投资的2.43 %）；预备费364.54 万元，占项目总投资的1.07 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资33957.18 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）24441.31 万元，占项目总投资的71.98 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6048.33 万元，占项目总投资的17.81 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3291.62 万元，占项目总投资的9.69 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2756.71 万元，占项目总投资的8.12 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3467.54 万元，占项目总投资的10.21 %（其中：申请国家专项资金1981.45 万元，占项目总投资的5.84 %；其他融资1486.09 万元，占项目总投资的4.38 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：86689.00 万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：64237.05 万元。 3、税金及附加：564.53 万元。 4、达纲年利税总额：27715.05 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：21887.42 万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：16415.56 万元。 7、项目达纲年纳税总额：11299.49 万元。 8、达纲年投资利润率：64.46 %。

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