企业网上银行用户操作手册

1.3. 流程设置

1.3.1. 功能介绍

债券业务、证券管理等投资理财菜单下的功能均统一使用投资理财流程。 1.3.2. 适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）、VIP版。 1.3.3. 业务规则

1．债券业务、证券管理统一使用投资理财流程。

2．仅主管设置流程，流程至少设置两级操作员，仅流程中的操作员具备债券业务、证券管理功能操作权限。

3．存在未完成交易单据，不允许删除投资理财流程。

4．投资理财流程中多角色操作员只能在流程中选择一次，不能出现多次。

1.3.4. 客户操作流程

1．主管操作员登录企业网上银行，如尚未设置投资理财流程的，点击管理设置->投资理财权限设置菜单，进行流程设置。

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2．点击增加流程，选择各级操作员进行定制。点击结束定制按钮完成流程设置。

1.4.

证券管理

1.4.1. 功能介绍

对证券交易账户进行管理，可进行开通关闭、市场开户管理、证券交易账户综合查询、证券卡管理等操作。 1.4.2. 适用范围

企业网银高级版（简体中文、繁体中文）、VIP版。

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1.4.3. 业务规则

1．开户管理下包含：债券市场开户、已开户债券市场查询。仅主管显示及有权限进行债券账户开户操作。

2．交易账户管理包含：证券交易账户综合查询。

3．证券卡管理包含：证券卡转账、证券转账交易流水查询。 4．对持有证券卡的客户提供证券转账功能，分转入、转出证券卡两种。

5．证券转账流程依照投资理财流程模式。

6．交易账户关闭功能，只是注销渠道保存的客户关联账户信息，不关闭债券业务功能，关闭后，其他操作员不能进行债券业务操作，主管页面则显示开通签约的页面，主管可以重新发送签约信息进行开通。

7．客户进行交易注销时，提示未完成单据。如存在未完成单据不能进行关闭。

8．客户已经在债券市场开户方能进行购买。 1.4.4. 客户操作流程 1.4.4.1. 开户管理 1.4.4.1.1. 债券市场开户

1．主管点击投资理财->证券管理->开户管理->债券市场开户，在证券市场处下拉选择债券市场名称，输入主管交易密码。

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2．点击确定按钮，显示开通市场成功。 1.4.4.1.2. 已开户债券市场查询

1．投资理财流程中的操作员选择投资理财->证券管理->开户管理->已开户债券市场查询。

1.4.4.2. 交易账户管理

1．具备投资理财操作权限的操作员登录企业网上银行，选择投资理财->证券管理->证券交易账户->证券交易账户综合查询。可通过该功能进行证券交易账户余额、交割信息、资金流水信息、证券余额信息、投资人对账信息等信息查询。

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