5在项目公司设立中要建立协调机构，有效协调各方关系，共同为项目建○设服务。

（5）项目公司设立程序 项目公司设立工作流程：

取得中标通知书出资协议提交项目公司成立文件公司章程向上级主管单位提出项目公司成立申请向工商管理部门申请项目公司名称预先核准获得上级主管单位成立项目公司批准领取项目公司名称预先核准通知向工商管理部门申请注册、领取营业执照缴纳项目公司注册资本金向招标人出具确认书

图：项目公司设立工作流程

（6） 项目公司成立时间安排

序号 1 2 3 完成项目名称 取得中标通知书 向上级主管单位提交项目公司成立文件并取得批复 完全满足招标书所要求的时工作时间 向工商管理部门申请项目名称预先核准 间。 4 获取项目公司名称预先核准通知 序号 5 6 7 8

完成项目名称 向工商局等申请三证合一营业执照 领取三证合一的营业执照 交纳项目公司注册资本金 项目公司成立 工作时间 2、项目公司投资方式

（1）项目公司注册资金、注资时间、注册地及经营范围 项目公司注册资本金：4.1亿元人民币。

项目公司注资时间：完全满足招标书所要求的时间。 项目公司注册地址：简阳市

项目公司经营范围：简阳市高铁新城一期建设PPP投资合作人采购项目的投资、建设、运营维护和管理。（具体经营范围以营业执照经营范围为准）。

（2）项目公司股权结构 股权结构表如下： 股权资本来源 四川雄州实业有限责任公司 中国五冶集团有限公司为牵头人的联合体公司 出资额（亿元） 0.41 3.69 占总股权资比例 10% 90% 出资方式 现金 现金 第二节 项目公司组织架构

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。股东会的职权包括：

（1）决定项目公司的经营方针、投资计划和经济性裁员；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

股东会会议每年至少召开一次，除首次股东会会议外，股东会会议应由董事会召集并由董事长主持。

项目公司设董事会，董事会由5名董事组成，政府出资方委派1名,联合体公司委派4人。设董事长1名，由联合体公司委派，经董事会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任，董事长为公司法定代表人。董事会会议应当由全体董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，须经全体董事通过方为有效。

董事会对如下事项，应一致表决通过，方为有效；其它事项，须经出席会议的全体董事三分之二以上表决，即可通过：

（1）公司的提前终止与解散； （2）公司的合并与分立； （3）公司注册资本的增加或减少； （4）修改公司章程。

政府委派的董事对损害公共利益或公共安全的事项享有一票否决权。 总经理、财务总监列席董事会会议。在董事会会议过程中，经任何一名董事提出要求，总经理或财务总监应当对其所作出的任何决定或行为向董事会作出解释并解答任何董事就此提出的问题。

董事长是项目公司的法定代表人，其职权如下： （1）召集、主持董事会会议； （2） 检查董事会决议实施情况；

（3） 定期或不定期地听取项目公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对项目公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令制止；

董事会会议每季度至少召开一次，在项目公司住所或董事会指定的其他地点举行。

项目公司设监事会，监事会由3名监事组成，政府出资方委派1名，联合体公司委派2名，监事的任期每届为三年。任期届满，可连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会具有以下职权 ：

（1）自行或委托有资质的中介机构检查项目公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行项目公司职务的行为进行监督； （3）当董事、高级管理人员的行为损害项目公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东会会议。 1、项目公司组织机构图