67 无形及递延资产： 10,500,000.0无形资产 36 0 递延资产 37 0.00 10,500,000.0无形及递延资产合计 其他资产： 其他长期资产 40 0 41 0.00 509,301,580.资产总计 45 77 补充：1. 已贴现的商业承兑汇票 2. 融资租入固定资产原价
0.00 0.00
1 26,000,000.0 206,868,390.2资本公积 1 0.00 206,868,390.2未分配利润 1 0.00 822,145,410.5负债及所有者权益计 5
90 77
55
企业发展基金 所有者权益合计 84 85 94 509,301,580.00 822,145,410.81 7 0.00 142,297,728.86 0.00 491,302,379.盈余公积 80 6 76,286,633.66 145,690,698.79 1 15,099,592.228 22,173,243.8实收资本 78 0 24,911,503.00 297,438,436.26,000,000.0 25
三、2012年现金流量表
编制单位：xxx有限公司 2006年度 金额单位：元
项 目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产及长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的 其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2008年 205705 205705 169834 1579 8863 6097 186373 19332 500 500 15547 1835 17382 -16882 7400 8000 5430 20830 6360 10720 1428 18508 2322 4772 2009年 282500 282500 215450 2031 13064 5818 236363 46137 1600 2000 3600 36500 8000 44500 -40900 0 15000 20223 35223 8000 21030 5430 34460 763 6000 11000 10223 56648 -14780
20000 11868 41868 15000 31425
10000
34200 -26700
4000 7500 24200 10000
3500
426550 342663 2506 21323 7578 374070 52480
426550
2010年
26
现金流量表续
补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 其他长期资产摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况 金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 行次 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2008年 14302 1782 414 720 -2000 -4500 -3000 11614 19332 16000 21228 -5228 2009年 20919 3700 460 1030 -7000 -327 9790 17565 46137 22000 16000 6000 2010年 34182 7000 600 1425 -12000 -7058 8140 20191 52480 33000 22000 11000
四、2006年财务数据说明
2006年XX公司实现销售收入76604万元，较上年提高33.07%，销售利润
27
8434万元，销售利润率11.01%，实现利润总额7038万元，利润率为9.18%，全年共实现净利润4716万元，净利润率为6.16%。
截至2006年底公司总资产52030万元，较去年增长2.16%，流动资产37239万元，固定资产13585万元，无形资产1040万元，流动负债31656万元，长期负债1428万元，净资产18946万元，流动比率117.64%，速动比率90.29%，资产负债率63.58%，足额承兑20000万元，提出此因素实际资产负债率40.85%。 五、XX公司最近的管理财务报告
2006年公司对整体设备改造全部结束后，2007年整个生产规模又上一新台阶，2007年元月至6月份共实现收入45655万元，同比增长17%，实现净利润2127万元，净利润率4.7%，总资产53372万元，公司整体资产规模和经营规模已进入良性循环发展。目前由于流动资金紧张，生产还未完全达到设计规模，生产潜力只达到70%。目前财务状况良好，经营稳健，负债比率较低。结合目前市场情况，适宜举债发展。 六、固定资产其他说明
公司主要固定资产每年贬值率3-5%，保险价值15000万元。
2006年底，公司房屋建筑物原值1874万元，运输设备665万元，生产机器设备11709万元，其中主轧机6台，一台是意大利进口的，价值3000万元人民币，其余5台是国产的，其中4台是公司和燕山大学、北钢院共同开发研制的，设备维修维护是格瑞公司自己进行的。 七、流动资本循环周转分析
目前公司流动资产38043万元，其中货币资金17715万元，存货9651万元，予付帐款9828万元，应收帐款158万元，因为实行予付款定货、余额款提货的销售政策，所以无应收帐款，予付帐表是由于目前国内大钢厂销售政策决定，全额款定货，而且正常推定发货造成公司予付帐款较多。公司一切采购均采取现款现货不欠任何供货商货款。目前库存虽然表面上较高，但由于生产线较多，冷轧产品加工工艺复杂，工序多，所以造成在线产品较多，属正常周转。
28