泓域咨询MACRO/ 中央空调项目可行性研究报告

第一章 概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx集团

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

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精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入11855.25万元，同比增长21.95%（2134.08万元）。其中，主营业业务中央空调生产及销售收入为10741.62万元，占营业总收入的90.61%。

上年度主要经济指标

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 项目 营业收入 主营业务收入 中央空调(A) 中央空调(B) 中央空调(C) 中央空调(D) 第一季度 2489.60 2255.74 744.39 518.82 383.48 270.69 第二季度 3319.47 3007.65 992.53 691.76 511.30 360.92 第三季度 3082.37 2792.82 921.63 642.35 474.78 335.14 第四季度 2963.81 2685.41 886.18 617.64 456.52 322.25 合计 11855.25 10741.62 3544.73 2470.57 1826.08 1288.99 泓域咨询MACRO/ 中央空调项目可行性研究报告

2.5 2.6 2.7 3 中央空调(E) 中央空调(F) 中央空调(...) 其他业务收入 180.46 112.79 45.11 233.86 240.61 150.38 60.15 311.82 223.43 139.64 55.86 289.54 214.83 134.27 53.71 278.41 859.33 537.08 214.83 1113.63 根据初步统计测算，公司实现利润总额3218.49万元，较去年同期相比增长734.47万元，增长率29.57%；实现净利润2413.87万元，较去年同期相比增长328.70万元，增长率15.76%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 单位 万元 万元 11855.25 10741.62 90.61% 21.95% 2134.08 3218.49 29.57% 734.47 2413.87 15.76% 328.70 37.88% 28.41% 26.70% 24553.05 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 中央空调项目可行性研究报告

流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 37.22% 9138.32 25.71% 二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“中央空调项目”主要从事中央空调项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

中央空调项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：中央空调项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。